PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRW с CHCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRW с CHCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, STRW returned 28.69%/yr vs -11.53%/yr for CHCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRW и CHCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRW показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CHCT с доходностью 11.31%.

STRW

1 день
0.32%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
31.52%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHCT

1 день
1.65%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.31%
6 месяцев
20.17%
1 год
19.01%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-12.15%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRW и CHCT

2026 (YTD)2025202420232022
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		-1.75%30.50%43.87%1.22%-16.54%
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.31%-3.87%-21.48%-21.51%5.13%

Correlation

The correlation between STRW and CHCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between STRW and CHCT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRW:

$169.61M

CHCT:

$466.40M

EPS

STRW:

$0.64

CHCT:

$0.23

Коэффициент P/E

STRW:

20.00

CHCT:

76.71

Коэффициент P/S

STRW:

1.41

CHCT:

3.81

Коэффициент P/B

STRW:

13.87

CHCT:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

STRW:

$117.67M

CHCT:

$122.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRW:

$70.60M

CHCT:

$76.59M

EBITDA (12 мес.)

STRW:

$121.21M

CHCT:

$88.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strawberry Fields REIT LLC

Community Healthcare Trust Incorporated

Часто сравнивают с STRW:
STRW с DOCSTRW с NHISTRW с CTRESTRW с HRSTRW с AHRSTRW с ARESTRW с VTR
Часто сравнивают с CHCT:
CHCT с CTRECHCT с OCHCT с VOOCHCT с PFECHCT с SPYCHCT с BXMTCHCT с REFI

Доходность на риск

STRW vs. CHCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRW
Ранг доходности на риск STRW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHCT
Ранг доходности на риск CHCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRW c CHCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRWCHCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.16

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.89

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

2.33

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRW vs. CHCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHCT равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRW и CHCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRWCHCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок STRW и CHCT

Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки CHCT в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и CHCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRWCHCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-65.70%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-21.54%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-55.67%

+29.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-51.34%

+45.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-20.34%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

8.17%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STRW и CHCT

Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеют волатильность 5.91% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRWCHCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

16.30%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.03%

24.87%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

28.10%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

34.49%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRW и CHCT

Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CHCT в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.02%11.48%9.60%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.62%2.81%
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		4.88%4.58%4.93%7.26%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRW и CHCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
31.27M
(STRW) Общая выручка
(CHCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRW and CHCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRW has higher volatility (5.91%) compared to CHCT (5.79%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs CHCT's -65.70%.

STRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRW и CHCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор