Сравнение STRL с UFPT
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 68.46% против 26.04% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам STRL и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between STRL and UFPT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.16 |
The correlation between STRL and UFPT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$27.68B
UFPT:
$1.77B
STRL:
$11.19
UFPT:
$8.81
STRL:
79.71
UFPT:
25.73
STRL:
1.70
UFPT:
0.48
STRL:
9.58
UFPT:
2.90
STRL:
23.27
UFPT:
4.03
STRL:
$2.88B
UFPT:
$608.85M
STRL:
$664.66M
UFPT:
$172.62M
STRL:
$429.99M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. UFPT — Ранг доходности на риск
STRL
UFPT
Сравнение STRL c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.15 | +10.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -0.27 | +30.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -0.10 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.72 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.66 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и UFPT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -88.53% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -30.69% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -48.31% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -48.31% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -48.31% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -36.75% | +26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -32.24% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 16.77% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и UFPT
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 9.41% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 30.26% | +33.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 43.47% | +38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 44.22% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 39.62% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и UFPT
Ни STRL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и UFPT
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and UFPT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs UFPT's -88.53%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор