Сравнение STRL с SMCI
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 67.37% против 27.77% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам STRL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between STRL and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
SMCI:
$20.52B
STRL:
$11.19
SMCI:
$2.70
STRL:
76.77
SMCI:
11.27
STRL:
1.63
SMCI:
0.25
STRL:
9.22
SMCI:
0.60
STRL:
22.41
SMCI:
2.71
STRL:
$2.88B
SMCI:
$33.70B
STRL:
$664.66M
SMCI:
$2.83B
STRL:
$429.99M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
STRL
SMCI
Сравнение STRL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.45 | +10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.76 | +29.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SMCI
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -84.84% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -66.18% | +35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -84.84% | +37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -84.84% | +37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -84.84% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -74.36% | +60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -31.98% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 39.34% | -28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SMCI
Текущая волатильность для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) составляет 27.60%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 44.32% | -16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 76.32% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 85.20% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 86.53% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 71.19% | -17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SMCI
Ни STRL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и SMCI
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to STRL (27.60%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SMCI's -84.84%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор