Сравнение STRL с SMCI
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 60.70%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 112.33%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 60.70% против 28.09% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -24.56%
- 6 месяцев
- 85.27%
- С начала года
- 112.33%
- 1 год
- 159.10%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- 97.68%
- 10 лет*
- 60.70%
- Всё время*
- 20.34%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам STRL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 112.33% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between STRL and SMCI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between STRL and SMCI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$19.95B
SMCI:
$15.41B
STRL:
$11.16
SMCI:
$2.66
STRL:
58.25
SMCI:
8.97
STRL:
1.24
SMCI:
0.20
STRL:
7.00
SMCI:
0.47
STRL:
16.97
SMCI:
2.12
STRL:
$2.88B
SMCI:
$33.70B
STRL:
$664.66M
SMCI:
$2.83B
STRL:
$429.99M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
STRL
SMCI
Сравнение STRL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.82 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -1.27 | +12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SMCI
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -84.84% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -66.18% | +30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -84.84% | +37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -84.84% | +37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -84.84% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.57% | -79.94% | +45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -32.20% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 42.59% | -28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SMCI
Текущая волатильность для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) составляет 22.45%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 25.95% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.61% | 79.52% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.99% | 87.18% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 87.36% | -29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 71.08% | -17.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SMCI
Ни STRL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и SMCI
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and SMCI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to STRL (22.45%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SMCI's -84.84%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор