PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRL с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRL с SITE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или SITE.

Корреляция

Корреляция между STRL и SITE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STRL и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRL:

0.68

SITE:

-0.60

Коэф-т Сортино

STRL:

1.31

SITE:

-0.68

Коэф-т Омега

STRL:

1.18

SITE:

0.92

Коэф-т Кальмара

STRL:

0.96

SITE:

-0.39

Коэф-т Мартина

STRL:

2.18

SITE:

-1.37

Индекс Язвы

STRL:

20.94%

SITE:

16.57%

Дневная вол-ть

STRL:

62.49%

SITE:

38.81%

Макс. просадка

STRL:

-92.51%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

STRL:

-11.38%

SITE:

-52.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$5.07B

SITE:

$5.46B

EPS

STRL:

$8.27

SITE:

$2.53

Коэффициент P/E

STRL:

20.15

SITE:

48.15

Коэффициент PEG

STRL:

1.44

SITE:

2.52

Коэффициент P/S

STRL:

2.38

SITE:

1.16

Коэффициент P/B

STRL:

6.23

SITE:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.11B

SITE:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$439.78M

SITE:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$437.53M

SITE:

$328.70M

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -8.43%.

STRL

С начала года

5.51%

1 месяц

32.12%

6 месяцев

-8.20%

1 год

42.01%

5 лет

82.02%

10 лет

49.35%

SITE

С начала года

-8.43%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-20.58%

1 год

-23.24%

5 лет

6.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRL c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SITE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и SITE

Ни STRL, ни SITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и SITE

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и SITE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
430.95M
939.40M
(STRL) Общая выручка
(SITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRL и SITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Construction Company, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
22.0%
33.0%
(STRL) Валовая рентабельность
(SITE) Валовая рентабельность
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.