Сравнение STRL с SITE
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, SITE in Industrial Distribution. Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 13.85%/yr for SITE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 212.52%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -17.43%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции SITE по среднегодовой доходности: 68.46% против 13.85% соответственно.
STRL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 80.75%
- С начала года
- 212.52%
- 6 месяцев
- 195.87%
- 1 год
- 392.73%
- 3 года*
- 168.94%
- 5 лет*
- 107.15%
- 10 лет*
- 68.46%
SITE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -23.23%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам STRL и SITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 212.52% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | -17.43% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
Correlation
The correlation between STRL and SITE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2016 г. | 0.35 |
The correlation between STRL and SITE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$29.70B
SITE:
$4.59B
STRL:
$11.19
SITE:
$3.40
STRL:
85.53
SITE:
30.26
STRL:
10.28
SITE:
0.98
STRL:
24.97
SITE:
2.83
STRL:
$2.88B
SITE:
$4.71B
STRL:
$664.66M
SITE:
$1.64B
STRL:
$429.99M
SITE:
$327.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SITE — Ранг доходности на риск
STRL
SITE
Сравнение STRL c SITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | SITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.76 | -0.39 | +13.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.75 | -0.94 | +36.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | -0.35 | +5.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | -0.21 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.33 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и SITE
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -59.96% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -37.00% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -44.65% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -59.96% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -59.96% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.14% | +59.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.32% | -25.79% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 15.19% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SITE
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 47.76% по сравнению с SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.76% | 9.73% | +38.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.53% | 31.53% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.55% | 41.20% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.74% | 40.61% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 41.91% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SITE
Ни STRL, ни SITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и SITE
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.80M при выручке в 940.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.10M при выручке в 940.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.60M при выручке в 940.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and SITE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (47.76%) compared to SITE (9.73%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SITE's -59.96%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор