Сравнение STRL с SITE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STRL с SITE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или SITE.

Корреляция

Корреляция между STRL и SITE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STRL и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STRL

SITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRL:

0.07

SITE:

-0.80

Коэф-т Сортино

STRL:

0.52

SITE:

-1.04

Коэф-т Омега

STRL:

1.07

SITE:

0.88

Коэф-т Кальмара

STRL:

0.09

SITE:

-0.57

Коэф-т Мартина

STRL:

0.23

SITE:

-1.35

Индекс Язвы

STRL:

18.90%

SITE:

22.90%

Дневная вол-ть

STRL:

60.54%

SITE:

38.74%

Макс. просадка

STRL:

-92.51%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

STRL:

-45.17%

SITE:

-54.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$3.60B

SITE:

$5.51B

EPS

STRL:

$8.27

SITE:

$2.71

Цена/прибыль

STRL:

14.32

SITE:

45.26

PEG коэффициент

STRL:

1.03

SITE:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$1.68B

SITE:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$344.94M

SITE:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$381.45M

SITE:

$322.80M

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность -34.72%, что значительно ниже, чем у SITE с доходностью -13.17%.

STRL

С начала года

-34.72%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-24.10%

1 год

2.17%

5 лет

69.74%

10 лет

36.92%

SITE

С начала года

-13.17%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-31.60%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SITE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRL c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

STRL: 0.07

SITE: -0.80

Коэффициент Сортино

STRL: 0.52

SITE: -1.04

Коэффициент Омега

STRL: 1.07

SITE: 0.88

Коэффициент Кальмара

STRL: 0.09

SITE: -0.57

Коэффициент Мартина

STRL: 0.23

SITE: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SITE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STRL

SITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и SITE

Ни STRL, ни SITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и SITE

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STRL

SITE

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и SITE

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STRL

SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STRL с SITE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STRL и SITE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и SITE

STRL

SITE

Сравнение STRL c SITE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и SITE

Просадки

Сравнение просадок STRL и SITE

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и SITE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество