Сравнение STRL с CELH
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции CELH по среднегодовой доходности: 67.37% против 42.47% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам STRL и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between STRL and CELH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between STRL and CELH shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
CELH:
$7.58B
STRL:
$11.19
CELH:
$0.61
STRL:
76.77
CELH:
47.66
STRL:
1.63
CELH:
0.05
STRL:
9.22
CELH:
2.39
STRL:
22.41
CELH:
19.03
STRL:
$2.88B
CELH:
$2.97B
STRL:
$664.66M
CELH:
$1.47B
STRL:
$429.99M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. CELH — Ранг доходности на риск
STRL
CELH
Сравнение STRL c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.53 | +10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.01 | +29.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и CELH
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -77.86% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -57.22% | +26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -77.86% | +30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -77.86% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -77.86% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -69.64% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -27.92% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 30.17% | -18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и CELH
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 16.40% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 37.07% | +28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 56.39% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 65.27% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 68.91% | -15.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и CELH
Ни STRL, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и CELH
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and CELH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs CELH's -77.86%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор