Сравнение STRK с MSTR
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -30.47% vs -73.80% for MSTR. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STRK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
STRK
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -10.52%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.49%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $6.08M | $4.92M | $9.54M |
Сравнение доходности по годам STRK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -10.30% | -0.74% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -54.87% |
Correlation
The correlation between STRK and MSTR is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between STRK and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$19.28B
MSTR:
$32.54B
STRK:
-$97.96
MSTR:
-$97.96
STRK:
41.52
MSTR:
62.93
STRK:
1.35
MSTR:
2.05
STRK:
$498.35M
MSTR:
$498.35M
STRK:
$336.89M
MSTR:
$336.89M
STRK:
-$36.86B
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRK
MSTR
Сравнение STRK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.93 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.31 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и MSTR
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -99.86% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -79.53% | +33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -79.24% | +37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -86.42% | +62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 56.24% | -31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и MSTR
Текущая волатильность для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) составляет 9.49%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 16.86% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 59.98% | -31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 74.57% | -38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 89.88% | -52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 74.35% | -36.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и MSTR
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 15.41% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and MSTR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to STRK (9.49%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs MSTR's -99.86%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор