Сравнение STRK с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности STRK и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и MSTR

	2026 (YTD)	2025
STRK MicroStrategy Incorporated	-7.92%	0.61%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-17.87%	-53.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRK:

$20.79B

MSTR:

$36.69B

EPS

STRK:

-$13.50

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

STRK:

44.25

MSTR:

78.11

Коэффициент P/B

STRK:

3.63

MSTR:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

STRK:

$477.23M

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRK:

$327.82M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

STRK:

-$5.44B

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.87%.

STRK

1 день: 2.15%

1 месяц: -7.42%

С начала года: -7.92%

6 месяцев: -19.07%

1 год: -8.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MSTR

1 день: 2.77%

1 месяц: -3.63%

С начала года: -17.87%

6 месяцев: -61.27%

1 год: -56.71%

3 года*: 62.23%

5 лет*: 12.15%

10 лет*: 21.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с STRK:

STRK с STRF STRK с STRD STRK с STRC STRK с MSTY STRK с BTCX-B.TO STRK с BTCI STRK с BITO

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

STRK vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STRK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STRK	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.22	-0.77	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.09	-1.12	+1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	0.87	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.20	-0.74	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.33	-1.29	+0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STRK	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.22	-0.77	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.13	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.29	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.18	0.12	-0.30

Корреляция

Корреляция между STRK и MSTR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и MSTR

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025
STRK MicroStrategy Incorporated	11.32%	9.19%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STRK и MSTR

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	STRK	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.99%	-99.86%	+58.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.99%	-76.53%	+35.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-84.11%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-89.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.72%	-73.66%	+33.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.52%	-86.60%	+67.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.27%	43.98%	-19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и MSTR

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 8.48%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STRK	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.48%	18.69%	-10.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.72%	55.56%	-29.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.86%	74.10%	-38.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.72%	91.30%	-54.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.72%	73.16%	-36.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRK и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(STRK) Общая выручка

(MSTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение STRK с MSTR

Доходность

Сравнение доходности STRK и MSTR

Сравнение доходности по годам STRK и MSTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

STRK

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

STRK vs. MSTR — Ранг доходности на риск

STRK

MSTR

Сравнение STRK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STRK vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и MSTR

Просадки

Сравнение просадок STRK и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRK и MSTR