Сравнение STRK с STRD
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -12.86% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -9.05% |
Correlation
The correlation between STRK and STRD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Фундаментальные показатели
STRK:
$20.15B
STRD:
$20.62B
STRK:
-$40.19
STRD:
-$38.95
STRK:
37.83
STRD:
39.35
STRK:
0.55
STRD:
0.56
STRK:
$490.47M
STRD:
$490.47M
STRK:
$334.08M
STRD:
$334.08M
STRK:
$466.93M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRD — Ранг доходности на риск
STRK
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STRK c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRD
Максимальная просадка STRK за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки STRD в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -9.50% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -9.50% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -4.63% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 37.86% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 37.86% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 37.86% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRD
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности STRD в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.10% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.57% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор