Сравнение STRK с STRD
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -11.88% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -11.94% |
Correlation
The correlation between STRK and STRD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Фундаментальные показатели
STRK:
$18.13B
STRD:
$17.76B
STRK:
-$39.78
STRD:
-$38.72
STRK:
38.65
STRD:
38.33
STRK:
0.56
STRD:
0.54
STRK:
$490.47M
STRD:
$490.47M
STRK:
$334.08M
STRD:
$334.08M
STRK:
$466.93M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRD — Ранг доходности на риск
STRK
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STRK c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRD
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки STRD в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -26.72% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -12.37% | -32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -8.98% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 57.98% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 57.98% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 57.98% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRD
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности STRD в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.36% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор