Сравнение STRK с STRD
STRK (MicroStrategy Incorporated) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRK MicroStrategy Incorporated | -6.77% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -4.70% |
Correlation
The correlation between STRK and STRD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Фундаментальные показатели
STRK:
$22.75B
STRD:
$23.10B
STRK:
-$40.19
STRD:
-$38.95
STRK:
42.72
STRD:
44.09
STRK:
0.62
STRD:
0.63
STRK:
$490.47M
STRD:
$490.47M
STRK:
$334.08M
STRD:
$334.08M
STRK:
$466.93M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRD — Ранг доходности на риск
STRK
STRD
Сравнение STRK c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRK | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -3.75 | +3.51 |
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRD
Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки STRD в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -4.70% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.90% | -4.70% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -3.55% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 29.30% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 29.30% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 29.30% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRD
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор