Сравнение STRK с STRD
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and STRD (Strategy Inc 10.00% Series A Perpetual Stride Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRK
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -10.52%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.49%
STRD
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.13M | $6.97M | $10.99M | |
| $6.08M | $4.92M | $9.54M |
Сравнение доходности по годам STRK и STRD
Correlation
The correlation between STRK and STRD is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Фундаментальные показатели
STRK:
$19.28B
STRD:
$20.80B
STRK:
-$97.96
STRD:
-$96.52
STRK:
41.52
STRD:
40.58
STRK:
1.35
STRD:
1.31
STRK:
$498.35M
STRD:
$498.35M
STRK:
$336.89M
STRD:
$336.89M
STRK:
-$36.86B
STRD:
-$22.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRD — Ранг доходности на риск
STRK
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STRK c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy Inc 10.00% Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRD
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки STRD в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -26.72% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -7.86% | -33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -9.66% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 51.43% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 51.43% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 51.43% | -13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRD
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности STRD в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD Strategy Inc 10.00% Series A Perpetual Stride Preferred Stock | 7.95% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 15.41% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy Inc 10.00% Series A Perpetual Stride Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор