Сравнение STRK с STRF
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -30.47% vs -6.47% for STRF. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у STRF с доходностью 3.10%.
STRK
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -10.52%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.49%
STRF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- -6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.99M | $7.50M | $13.69M | |
| $6.08M | $4.92M | $9.54M |
Сравнение доходности по годам STRK и STRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -10.30% | -3.60% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 3.10% | 14.48% |
Correlation
The correlation between STRK and STRF is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between STRK and STRF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$19.28B
STRF:
$28.61B
STRK:
-$97.96
STRF:
-$97.96
STRK:
41.52
STRF:
61.60
STRK:
1.35
STRF:
2.01
STRK:
$498.35M
STRF:
$498.35M
STRK:
$336.89M
STRF:
$336.89M
STRK:
-$36.86B
STRF:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRF — Ранг доходности на риск
STRK
STRF
Сравнение STRK c STRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | STRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.33 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.67 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRF
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки STRF в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -24.48% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -19.82% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -13.81% | -27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -11.28% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 9.60% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRF
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 5.43% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 17.59% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 24.59% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 25.88% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 25.88% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRF
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности STRF в 12.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 12.98% | 7.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 15.41% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (9.49%) compared to STRF (5.43%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs STRF's -24.48%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор