Сравнение STRK с STRF
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -33.35% vs -0.04% for STRF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у STRF с доходностью -1.89%.
STRK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и STRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -16.60% | -3.60% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -1.89% | 14.48% |
Correlation
The correlation between STRK and STRF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between STRK and STRF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$20.15B
STRF:
$30.60B
STRK:
-$40.19
STRF:
-$40.19
STRK:
37.83
STRF:
57.44
STRK:
0.55
STRF:
0.83
STRK:
$490.47M
STRF:
$490.47M
STRK:
$334.08M
STRF:
$334.08M
STRK:
$466.93M
STRF:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRF — Ранг доходности на риск
STRK
STRF
Сравнение STRK c STRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | STRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.00 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.00 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRF
Максимальная просадка STRK за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки STRF в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -24.01% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -24.01% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -17.98% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -10.93% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 13.82% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRF
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 7.63% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 15.25% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 25.01% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 24.74% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 24.74% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRF
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности STRF в 13.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.64% | 7.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.57% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (12.22%) compared to STRF (7.63%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -45.54% vs STRF's -24.01%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор