PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с STRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRK с STRF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF).

Доходность

Сравнение доходности STRK и STRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и STRF

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-7.92%-2.94%
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-2.87%16.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRK:

$20.79B

STRF:

$28.15B

EPS

STRK:

-$13.50

STRF:

-$13.50

Коэффициент P/S

STRK:

44.25

STRF:

59.92

Коэффициент P/B

STRK:

3.63

STRF:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

STRK:

$477.23M

STRF:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRK:

$327.82M

STRF:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

STRK:

-$5.44B

STRF:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у STRF с доходностью -2.87%.

STRK

1 день
2.15%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-8.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STRF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-10.32%
1 год
13.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

Часто сравнивают с STRK:
STRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCX-B.TOSTRK с BTCISTRK с BITO
Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRCSTRF с MSTRSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBITSTRF с QQQI

Доходность на риск

STRK vs. STRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c STRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKSTRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.52

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.88

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.61

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

1.27

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. STRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа STRF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и STRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKSTRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.52

-0.69

Корреляция

Корреляция между STRK и STRF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и STRF

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности STRF в 10.59%

TTM2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.32%9.19%
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.59%7.56%

Просадки

Сравнение просадок STRK и STRF

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки STRF в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRF.

Загрузка...

Показатели просадок

STRKSTRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-24.01%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.99%

-24.01%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-18.80%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-9.56%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.27%

11.47%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и STRF

MicroStrategy Incorporated (STRK) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRKSTRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

4.13%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

18.80%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

25.89%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

25.80%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

25.80%

+10.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRK и STRF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
122.99M
122.99M
(STRK) Общая выручка
(STRF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию