Сравнение STRK с STRF
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) and STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRK returned -41.85% vs -9.59% for STRF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у STRF с доходностью 1.64%.
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и STRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -3.60% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
Correlation
The correlation between STRK and STRF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between STRK and STRF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRK:
$18.13B
STRF:
$28.20B
STRK:
-$39.78
STRF:
-$39.78
STRK:
38.65
STRF:
60.12
STRK:
0.56
STRF:
0.86
STRK:
$490.47M
STRF:
$490.47M
STRK:
$334.08M
STRF:
$334.08M
STRK:
$466.93M
STRF:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRF — Ранг доходности на риск
STRK
STRF
Сравнение STRK c STRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | STRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.45 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.88 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRF
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки STRF в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -24.48% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -21.19% | -30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -15.03% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -11.19% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 10.91% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRF
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 11.61% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 18.17% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 25.28% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 26.05% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 26.05% | +11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRF
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности STRF в 13.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (18.49%) compared to STRF (11.61%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs STRF's -24.48%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор