Сравнение STRK с STRC
STRK (MicroStrategy Incorporated) and STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) are both stocks. Both are in the Technology sector — STRK in Software - Application, STRC in Software - Infrastructure. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRK и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 0.47%.
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.25% | -21.28% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.47% | 9.19% |
Correlation
The correlation between STRK and STRC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
STRK:
$22.75B
STRC:
$31.60B
STRK:
-$40.19
STRC:
-$40.19
STRK:
42.72
STRC:
59.34
STRK:
0.62
STRC:
0.86
STRK:
$490.47M
STRC:
$490.47M
STRK:
$334.08M
STRC:
$334.08M
STRK:
$466.93M
STRC:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. STRC — Ранг доходности на риск
STRK
STRC
Сравнение STRK c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRK | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRK | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.94 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок STRK и STRC
Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -6.39% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.90% | -4.85% | -37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -0.53% | -21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 12.44% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 12.44% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 12.44% | +22.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и STRC
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности STRC в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.50% | 4.31% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRK и STRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRK and STRC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRK и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор