PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с ASC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или ASC.

Корреляция

Корреляция между DHT и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DHT и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
431.47%
-4.57%
DHT
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

ASC:

-0.89

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

ASC:

-1.28

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

ASC:

0.85

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

ASC:

-0.62

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

ASC:

-1.02

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

ASC:

36.98%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

ASC:

42.38%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

ASC:

-56.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

ASC:

$388.02M

EPS

DHT:

$1.12

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

ASC:

3.13

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

ASC:

0.96

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

ASC:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 11.31% против -0.11% соответственно.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

14.29%

10 лет

11.31%

ASC

С начала года

-20.46%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-33.66%

1 год

-39.87%

5 лет

9.41%

10 лет

-0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
ASC: -0.89
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
ASC: -1.28
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
ASC: 0.85
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.07
ASC: -0.62
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
ASC: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.89
DHT
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и ASC

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности ASC в 9.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.92%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок DHT и ASC

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-56.56%
DHT
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и ASC

Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 17.60%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
18.84%
DHT
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию