Сравнение DHT с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или FRO.
Основные характеристики
| DHT | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | 0.83% |
| Дох-ть за 1 год | 11.21% | -4.23% |
| Дох-ть за 3 года | 26.27% | 42.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.96% | 24.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.45% | 18.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | -0.26 |
| Индекс Язвы | 7.20% | 12.95% |
| Дневная вол-ть | 30.32% | 37.73% |
| Макс. просадка | -97.12% | -98.40% |
| Текущая просадка | -82.07% | -87.78% |
Фундаментальные показатели
| DHT | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.66B | $4.21B |
| EPS | $0.98 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 10.52 | 7.07 |
| PEG коэффициент | 3.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $447.18M | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.94M | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $161.29M | $782.75M |
Корреляция
Корреляция между DHT и FRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHT и FRO
С начала года, DHT показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции DHT уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 13.45% против 18.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHT c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и FRO
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности FRO в 10.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 9.41% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
FRO Frontline Ltd. | 10.11% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHT и FRO
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и FRO
DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO) имеют волатильность 9.33% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности