PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с FRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или FRO.

Корреляция

Корреляция между DHT и FRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHT и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
-48.02%
DHT
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

FRO:

-0.45

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

FRO:

-0.37

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

FRO:

-0.25

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

FRO:

-0.76

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

FRO:

29.88%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

FRO:

51.01%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

FRO:

-88.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

FRO:

$3.69B

EPS

DHT:

$1.12

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

FRO:

7.43

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

FRO:

1.80

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

FRO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 11.31% против 10.15% соответственно.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

14.29%

10 лет

11.31%

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

18.91%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
FRO: -0.45
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
FRO: -0.37
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.02
FRO: -0.25
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
FRO: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.45
DHT
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и FRO

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности FRO в 10.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHT и FRO

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-91.00%-90.00%-89.00%-88.00%-87.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.48%
-88.89%
DHT
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и FRO

Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 17.60%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
25.49%
DHT
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию