PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с OBDC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или OBDC.

Корреляция

Корреляция между DHT и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DHT и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.07%
59.09%
DHT
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

OBDC:

0.06

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

OBDC:

0.24

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

OBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

OBDC:

0.07

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

OBDC:

0.20

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

OBDC:

6.56%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

OBDC:

21.15%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

OBDC:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

OBDC:

$7.29B

EPS

DHT:

$1.12

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

OBDC:

9.32

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

OBDC:

4.56

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

OBDC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -2.99%.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

14.29%

10 лет

11.31%

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
OBDC: 0.06
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
OBDC: 0.24
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
OBDC: 1.03
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.07
OBDC: 0.07
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
OBDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBDC равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.06
DHT
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и OBDC

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности OBDC в 11.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHT и OBDC

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-6.22%
DHT
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и OBDC

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
15.40%
DHT
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию