PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с GSL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или GSL.

Корреляция

Корреляция между DHT и GSL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHT и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.77%
-32.66%
DHT
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

GSL:

0.07

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

GSL:

0.32

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

GSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

GSL:

0.04

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

GSL:

0.11

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

GSL:

18.63%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

GSL:

32.27%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

GSL:

-46.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

GSL:

$758.68M

EPS

DHT:

$1.12

GSL:

$9.67

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

GSL:

2.20

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

GSL:

0.00

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

GSL:

1.08

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

GSL:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 11.31% против -3.15% соответственно.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

14.29%

10 лет

11.31%

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
GSL: 0.07
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
GSL: 0.32
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
GSL: 1.04
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.02
GSL: 0.04
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
GSL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSL равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.07
DHT
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и GSL

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности GSL в 8.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHT и GSL

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.48%
-46.29%
DHT
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и GSL

DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеют волатильность 17.60% и 17.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
17.77%
DHT
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию