Сравнение DHT с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или GSL.
Основные характеристики
| DHT | GSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.15% | 30.34% |
| Дох-ть за 1 год | 12.94% | 52.24% |
| Дох-ть за 3 года | 27.28% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.94% | 34.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 1.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 9.83% |
| Дневная вол-ть | 30.24% | 27.78% |
| Макс. просадка | -97.12% | -94.83% |
| Текущая просадка | -81.81% | -40.30% |
Фундаментальные показатели
| DHT | GSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.71B | $866.69M |
| EPS | $0.97 | $9.04 |
| Цена/прибыль | 10.78 | 2.72 |
| PEG коэффициент | 3.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $447.18M | $533.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.94M | $302.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $161.29M | $361.83M |
Корреляция
Корреляция между DHT и GSL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHT и GSL
С начала года, DHT показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 30.34%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 13.39% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHT c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и GSL
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности GSL в 6.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 9.27% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.41% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHT и GSL
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и GSL
DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности