PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STN с TTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Доходность

Сравнение доходности STN и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STN и TTEK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-7.23%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-8.23%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$9.96B

TTEK:

$8.07B

EPS

STN:

$3.89

TTEK:

$1.33

Коэффициент P/E

STN:

22.48

TTEK:

23.12

Коэффициент PEG

STN:

0.93

TTEK:

5.92

Коэффициент P/S

STN:

1.31

TTEK:

1.70

Коэффициент P/B

STN:

3.08

TTEK:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.62B

TTEK:

$4.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.14B

TTEK:

$960.24M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$1.01B

TTEK:

$651.82M

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 14.91% против 18.57% соответственно.

STN

1 день
1.11%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-19.56%
1 год
5.11%
3 года*
15.25%
5 лет*
16.12%
10 лет*
14.91%

TTEK

1 день
2.03%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.09%
1 год
4.74%
3 года*
2.17%
5 лет*
2.98%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с STN:
STN с CTC-A.TOSTN с SPYSTN с EMESTN с ACMSTN с AAPLSTN с QQQSTN с VOO
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с KBRTTEK с ^SP400TTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS

Доходность на риск

STN vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNTTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.13

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.48

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.19

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

0.54

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNTTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между STN и TTEK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и TTEK

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TTEK в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN
Stantec Inc		0.76%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.85%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Просадки

Сравнение просадок STN и TTEK

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и TTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

STNTTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-77.89%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.41%

-30.04%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-44.38%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

-44.38%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-38.54%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-20.55%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

10.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и TTEK

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 7.08%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNTTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.40%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

30.88%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

37.23%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

32.10%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

31.96%

-6.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.11B
1.21B
(STN) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STN и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.3%
18.2%
Активы портфеля
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 788.76M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.37M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 184.05M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.99M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 93.82M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.22M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.