Сравнение STM с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности STM и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.78% против 24.39% соответственно.
STM
-50.79%
-10.68%
-41.72%
-45.54%
1.22%
14.78%
AAPL
19.53%
-3.06%
20.23%
20.71%
29.37%
24.39%
Фундаментальные показатели
| STM | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.12B | $3.46T |
| EPS | $2.43 | $6.07 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 37.73 |
| PEG коэффициент | 19.08 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.92B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.18B | $134.66B |
Основные характеристики
| STM | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | -1.79 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.86 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | -1.68 | 2.85 |
| Индекс Язвы | 27.69% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 38.11% | 22.51% |
| Макс. просадка | -94.40% | -81.80% |
| Текущая просадка | -54.39% | -3.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и AAPL
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.22% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STM и AAPL
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и AAPL
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности