Сравнение STM с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или AAPL.
Основные характеристики
| STM | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.44% | -11.95% |
| Дох-ть за 1 год | -3.02% | 1.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.65% | 28.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 24.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 32.39% | 19.66% |
| Макс. просадка | -94.40% | -81.80% |
| Current Drawdown | -23.48% | -14.43% |
Фундаментальные показатели
| STM | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.20B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $4.46 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 9.27 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 4.11 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $16.50B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.63B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между STM и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STM и AAPL
С начала года, STM показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.02% против 24.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и AAPL
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности AAPL в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STM и AAPL
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и AAPL
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности