Сравнение STM с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности STM и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STM и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
STM:
$30.73B
AAPL:
$3.79T
STM:
$0.28
AAPL:
$7.89
STM:
123.42
AAPL:
32.39
STM:
2.63
AAPL:
8.76
STM:
1.72
AAPL:
42.93
STM:
$11.84B
AAPL:
$435.62B
STM:
$4.01B
AAPL:
$206.16B
STM:
$2.41B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.40% против 26.22% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. AAPL — Ранг доходности на риск
STM
AAPL
Сравнение STM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STM | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.48 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.68 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 2.10 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.48 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между STM и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и AAPL
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок STM и AAPL
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -81.80% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -22.99% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -33.36% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -38.52% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.46% | -10.59% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -29.71% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 7.41% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и AAPL
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 5.65% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 15.11% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.34% | 31.61% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.13% | 27.46% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 28.93% | +14.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и AAPL
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.