PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Commercial Metals Company (CMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Commercial Metals Company (CMC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2017231034

CUSIP

201723103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.14

Цена/прибыль

14.41

PEG коэффициент

12.25

Общая выручка (12 мес.)

$7.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

$963.93M

Годовой диапазон

$42.96 - $63.41

Целевая цена

$63.00

Процент коротких позиций

3.95%

Коэффициент коротких позиций

3.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMC с STLD CMC с CF CMC с FMIL CMC с GGB CMC с GLD CMC с TXN CMC с NUE CMC с SPY CMC с V CMC с BCC
Популярные сравнения:
CMC с STLD CMC с CF CMC с FMIL CMC с GGB CMC с GLD CMC с TXN CMC с NUE CMC с SPY CMC с V CMC с BCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Commercial Metals Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
10.75%
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Commercial Metals Company показал доход в 20.73% с начала года и 33.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Commercial Metals Company составила 16.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

CMC

С начала года

20.73%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

5.75%

1 год

33.22%

5 лет (среднегодовая)

26.44%

10 лет (среднегодовая)

16.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.69%3.41%9.17%-8.56%4.80%-2.36%9.65%-10.83%2.56%-1.79%20.73%
202312.69%-4.64%-5.19%-4.52%-8.44%23.56%8.66%-1.63%-12.22%-14.07%7.19%10.39%4.99%
2022-7.50%15.28%8.32%-1.49%-3.10%-16.36%19.70%2.25%-12.42%28.70%8.18%-1.87%35.05%
2021-3.60%27.73%23.10%-5.25%7.70%-2.00%6.77%-0.55%-6.62%6.10%-3.98%17.44%79.83%
2020-7.23%-11.14%-13.53%1.73%7.65%18.88%1.99%0.92%-4.26%3.96%-3.58%3.16%-5.45%
20199.76%-5.16%3.20%1.90%-22.79%33.71%-1.25%-10.51%10.91%11.22%11.17%4.26%42.81%
201813.28%1.08%-15.80%3.31%12.52%-10.70%6.43%-3.31%-5.00%-7.11%1.70%-16.87%-23.17%
2017-5.66%3.43%-9.47%-1.95%-2.90%7.35%-3.68%1.56%0.74%2.36%2.50%7.46%0.33%
20162.61%5.53%15.52%6.35%-4.19%-1.57%-1.43%-6.17%4.32%-2.97%41.12%-1.05%64.03%
2015-16.88%12.15%7.57%3.30%-3.19%0.06%-3.43%1.88%-13.69%6.05%3.77%-7.44%-13.21%
2014-5.70%1.52%-2.43%2.33%-7.55%-2.48%0.28%0.23%-1.21%1.29%-4.81%-0.31%-17.74%
201312.92%-2.04%-2.82%-6.99%5.47%-4.22%5.75%-3.94%13.91%8.32%6.46%4.69%41.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMC среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commercial Metals Company (CMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.112.51
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.913.36
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.47
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.473.62
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.5516.12
CMC
^GSPC

Commercial Metals Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
2.51
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commercial Metals Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.64$0.58$0.50$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48

Дивидендный доход

1.17%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commercial Metals Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.16$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2023$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2022$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.58
2021$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.50
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2019$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2017$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2015$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Commercial Metals Company дивидендная доходность составляет 1.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.8%
У Commercial Metals Company коэффициент выплат составляет 15.80%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Commercial Metals Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.05%
-1.80%
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Commercial Metals Company показал максимальную просадку в 83.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3087 торговых сессий.

Текущая просадка Commercial Metals Company составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.77%20 июн. 2008 г.10820 нояб. 2008 г.30871 мар. 2021 г.3195
-47.29%25 июн. 2002 г.1766 мар. 2003 г.15717 окт. 2003 г.333
-43.76%24 мар. 1998 г.25324 мар. 1999 г.66716 нояб. 2001 г.920
-38.6%11 мая 2006 г.9525 сент. 2006 г.12830 мар. 2007 г.223
-36.99%7 мар. 2005 г.4913 мая 2005 г.14712 дек. 2005 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Commercial Metals Company составляет 16.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.07%
4.06%
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commercial Metals Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Commercial Metals Company по сравнению с аналогами в отрасли Steel.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.014.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у CMC значение P/E равно 14.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.012.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у CMC значение PEG равно 12.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Commercial Metals Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию