PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commercial Metals Company (CMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Commercial Metals Company (CMC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2017231034

CUSIP

201723103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.60

Коэффициент P/E

73.60

Коэффициент PEG

12.25

Общая выручка (12 мес.)

$7.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

$429.51M

Годовой диапазон

$37.92 - $64.05

Целевая цена

$53.28

Процент коротких позиций

5.10%

Коэффициент коротких позиций

2.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMC с CF CMC с STLD CMC с GGB CMC с FMIL CMC с SPY CMC с NUE CMC с BCC CMC с V CMC с TXN CMC с GLD
Популярные сравнения:
CMC с CF CMC с STLD CMC с GGB CMC с FMIL CMC с SPY CMC с NUE CMC с BCC CMC с V CMC с TXN CMC с GLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Commercial Metals Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,237.54%
2,141.92%
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Commercial Metals Company показал доход в -10.31% с начала года и -16.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Commercial Metals Company составила 12.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.90%-0.10%-4.64%-4.02%-10.31%
20244.69%3.41%9.17%-8.56%4.80%-2.36%9.65%-10.83%2.56%-1.79%14.67%-19.60%0.41%
202312.69%-4.64%-5.19%-4.52%-8.44%23.56%8.66%-1.63%-12.22%-14.07%7.19%10.39%4.99%
2022-7.50%15.28%8.32%-1.49%-3.10%-16.36%19.70%2.25%-12.42%28.70%8.18%-1.87%35.05%
2021-3.60%27.73%23.10%-5.25%7.70%-2.00%6.77%-0.55%-6.62%6.10%-3.98%17.44%79.83%
2020-7.23%-11.14%-13.53%1.73%7.65%18.88%1.99%0.92%-4.26%3.96%-3.58%3.16%-5.45%
20199.76%-5.16%3.20%1.90%-22.79%33.71%-1.25%-10.51%10.91%11.22%11.17%4.26%42.81%
201813.28%1.08%-15.80%3.31%12.52%-10.70%6.43%-3.31%-5.00%-7.11%1.70%-16.87%-23.17%
2017-5.66%3.43%-9.47%-1.95%-2.90%7.35%-3.68%1.56%0.74%2.36%2.50%7.46%0.33%
20162.61%5.53%15.52%6.35%-4.19%-1.57%-1.43%-6.17%4.32%-2.96%41.12%-1.04%64.02%
2015-16.88%12.15%7.57%3.30%-3.19%0.06%-3.43%1.88%-13.69%6.05%3.77%-7.44%-13.21%
2014-5.70%1.52%-2.43%2.33%-7.55%-2.48%0.28%0.23%-1.22%1.29%-4.81%-0.31%-17.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMC составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commercial Metals Company (CMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
^GSPC: 1.94

Commercial Metals Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.46
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commercial Metals Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.70$0.64$0.58$0.50$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48

Дивидендный доход

1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commercial Metals Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.18$0.00$0.18$0.00$0.36
2024$0.16$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2023$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2022$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.58
2021$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.50
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2019$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2017$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2015$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CMC: 1.6%
У Commercial Metals Company дивидендная доходность составляет 1.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CMC: 24.3%
У Commercial Metals Company коэффициент выплат составляет 24.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Commercial Metals Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-10.07%
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Commercial Metals Company показал максимальную просадку в 83.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3087 торговых сессий.

Текущая просадка Commercial Metals Company составляет 29.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.77%20 июн. 2008 г.10820 нояб. 2008 г.30871 мар. 2021 г.3195
-47.29%25 июн. 2002 г.1766 мар. 2003 г.15717 окт. 2003 г.333
-44.29%23 июн. 1988 г.63021 дек. 1990 г.52428 янв. 1993 г.1154
-43.76%24 мар. 1998 г.25324 мар. 1999 г.6817 дек. 2001 г.934
-38.6%11 мая 2006 г.9525 сент. 2006 г.12830 мар. 2007 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Commercial Metals Company составляет 19.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
14.23%
CMC (Commercial Metals Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commercial Metals Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Commercial Metals Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMC: 73.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMC в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у CMC коэффициент P/E составляет 73.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CMC: 12.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMC по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у CMC коэффициент PEG составляет 12.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CMC: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у CMC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
CMC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у CMC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию