Сравнение CMC с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или BCC.
Основные характеристики
| CMC | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 39.89% | 51.68% |
| Дох-ть за 3 года | 23.66% | 37.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.02% | 39.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.67% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.14 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 7.65% | 10.40% |
| Дневная вол-ть | 31.40% | 38.37% |
| Макс. просадка | -83.77% | -67.67% |
| Текущая просадка | -0.91% | -3.18% |
Фундаментальные показатели
| CMC | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.09B | $5.47B |
| EPS | $4.14 | $10.32 |
| Цена/прибыль | 15.03 | 13.79 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.93B | $6.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $1.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $981.95M | $616.21M |
Корреляция
Корреляция между CMC и BCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMC и BCC
С начала года, CMC показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 16.67% против 18.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и BCC
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BCC в 7.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.12% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
BCC Boise Cascade Company | 7.60% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и BCC
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и BCC
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности