Сравнение CMC с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или BCC.
Основные характеристики
| CMC | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 26.91% | 117.86% |
| Дох-ть за 3 года | 21.61% | 35.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.76% | 48.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.99% | 23.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.81 |
| Дневная вол-ть | 29.08% | 32.93% |
| Макс. просадка | -83.77% | -67.67% |
| Current Drawdown | -5.15% | -9.13% |
Фундаментальные показатели
| CMC | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.53B | $5.38B |
| Прибыль на акцию | $5.76 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 9.70 | 11.23 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 1.09 |
| Выручка (12 мес.) | $8.41B | $6.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $761.79M |
Корреляция
Корреляция между CMC и BCC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMC и BCC
С начала года, CMC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 13.99% против 23.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и BCC
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BCC в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.18% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
BCC Boise Cascade Company | 6.27% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и BCC
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и BCC
Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 7.09%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности