PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMC с NUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMC с NUE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Nucor Corporation (NUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или NUE.

Корреляция

Корреляция между CMC и NUE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMC и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.42

NUE:

-0.82

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.38

NUE:

-1.11

Коэф-т Омега

CMC:

0.95

NUE:

0.87

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.41

NUE:

-0.66

Коэф-т Мартина

CMC:

-0.88

NUE:

-1.44

Индекс Язвы

CMC:

17.71%

NUE:

21.90%

Дневная вол-ть

CMC:

38.21%

NUE:

39.28%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

NUE:

-68.34%

Текущая просадка

CMC:

-23.57%

NUE:

-41.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$5.43B

NUE:

$26.80B

EPS

CMC:

$0.60

NUE:

$5.67

Коэффициент P/E

CMC:

80.07

NUE:

20.49

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

NUE:

0.75

Коэффициент P/S

CMC:

0.70

NUE:

0.88

Коэффициент P/B

CMC:

1.35

NUE:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

NUE:

$30.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

NUE:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

NUE:

$3.38B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.95% соответственно.

CMC

С начала года

-2.43%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

-18.46%

1 год

-15.42%

5 лет

26.32%

10 лет

13.75%

NUE

С начала года

-0.02%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-31.40%

5 лет

25.64%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и NUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа NUE равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и NUE

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NUE в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company		1.50%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
NUE
Nucor Corporation		1.88%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CMC и NUE

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и NUE

Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 7.88%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.75B
7.83B
(CMC) Общая выручка
(NUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и NUE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Nucor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
12.5%
7.7%
(CMC) Валовая рентабельность
(NUE) Валовая рентабельность
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 219.55M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

NUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 605.00M при выручке в 7.83B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 51.99M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

NUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 324.00M при выручке в 7.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

NUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 7.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.