PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMC с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности CMC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMC
Commercial Metals Company		-8.96%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

CMC:

$4.48

V:

$15.10

Коэффициент P/E

CMC:

14.02

V:

19.77

Коэффициент PEG

CMC:

1.34

V:

1.21

Коэффициент P/S

CMC:

0.84

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$8.39B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.49B

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$905.85M

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -8.96%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 16.16% против 15.23% соответственно.

CMC

1 день
2.34%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
7.22%
1 год
35.02%
3 года*
10.06%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.16%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CMC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.56

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.64

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.70

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

-1.52

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.56

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между CMC и V составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и V

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.86%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CMC и V

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и V.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-51.90%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-20.38%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-28.60%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-36.36%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.44%

-19.57%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.56%

-8.20%

-15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

9.33%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и V

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

5.62%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

15.43%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

23.73%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

22.45%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

24.32%

+15.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.13B
10.90B
(CMC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.2%
0
Активы портфеля
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.