Сравнение CMC с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или CF.
Основные характеристики
| CMC | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.01% | 1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.27% | 14.36% |
| Дох-ть за 3 года | 24.12% | 20.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.81% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.55% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 29.41% | 29.08% |
| Макс. просадка | -83.77% | -76.73% |
| Current Drawdown | -8.68% | -30.31% |
Фундаментальные показатели
| CMC | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.39B | $14.92B |
| Прибыль на акцию | $5.76 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 9.59 | 10.10 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 0.64 |
| Выручка (12 мес.) | $8.41B | $6.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $5.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между CMC и CF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMC и CF
С начала года, CMC показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у CF с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и CF
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CF в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.23% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.13% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и CF
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и CF
Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 4.98%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности