PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с TGLS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или TGLS.

Корреляция

Корреляция между STLA и TGLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STLA и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.07

TGLS:

1.24

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.71

TGLS:

2.04

Коэф-т Омега

STLA:

0.79

TGLS:

1.25

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.73

TGLS:

1.87

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.27

TGLS:

4.88

Индекс Язвы

STLA:

39.46%

TGLS:

11.66%

Дневная вол-ть

STLA:

45.92%

TGLS:

50.60%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

STLA:

-57.75%

TGLS:

-1.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$30.97B

TGLS:

$4.05B

EPS

STLA:

$2.06

TGLS:

$3.70

Коэффициент P/E

STLA:

5.22

TGLS:

23.29

Коэффициент PEG

STLA:

0.28

TGLS:

0.42

Коэффициент P/S

STLA:

0.20

TGLS:

4.40

Коэффициент P/B

STLA:

0.34

TGLS:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$156.88B

TGLS:

$919.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$20.52B

TGLS:

$402.50M

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$12.78B

TGLS:

$212.83M

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 8.89%.

STLA

С начала года

-10.93%

1 месяц

23.27%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-48.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TGLS

С начала года

8.89%

1 месяц

26.97%

6 месяцев

18.26%

1 год

58.43%

5 лет

92.39%

10 лет

25.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и TGLS

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности TGLS в 0.60%

TTM202420232022202120202019201820172016
STLA
Stellantis N.V.		7.20%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.60%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

Сравнение просадок STLA и TGLS

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и TGLS

Текущая волатильность для Stellantis N.V. (STLA) составляет 11.31%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что STLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
71.86B
222.29M
(STLA) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLA и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stellantis N.V. и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
7.4%
43.9%
(STLA) Валовая рентабельность
(TGLS) Валовая рентабельность
STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.32B при выручке в 71.86B, что соответствует валовой рентабельности в 7.4%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.53M при выручке в 222.29M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 71.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.28M при выручке в 222.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в -151.00M при выручке в 71.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.19M при выручке в 222.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.