Сравнение STEM с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности STEM и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEM и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -41.26% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.48% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 2.99% |
Фундаментальные показатели
STEM:
$75.05M
NEE:
$194.03B
STEM:
$16.30
NEE:
$3.30
STEM:
0.54
NEE:
28.14
STEM:
0.48
NEE:
7.00
STEM:
$156.27M
NEE:
$27.48B
STEM:
$59.96M
NEE:
$17.26B
STEM:
$171.02M
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -41.26%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.48%.
STEM
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -41.26%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- -57.28%
- 5 лет*
- -56.05%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. NEE — Ранг доходности на риск
STEM
NEE
Сравнение STEM c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.36 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.21 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.11 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.36 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.64 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между STEM и NEE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и NEE
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок STEM и NEE
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -47.81% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -11.13% | -61.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -44.97% | -54.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -2.26% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.48% | -8.95% | -69.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.58% | 5.03% | +31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и NEE
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.31% | 5.20% | +25.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.86% | 14.70% | +64.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.80% | 25.79% | +102.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.40% | 26.53% | +87.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.33% | 25.24% | +93.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и NEE
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.04M при выручке в 47.14M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 47.14M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.98M при выручке в 47.14M, что соответствует чистой рентабельности -33.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.