Сравнение STEM с NEE
STEM (Stem, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -59.62%/yr vs 3.98%/yr for NEE. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STEM и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -61.46%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.53%.
STEM
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -61.46%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- -65.30%
- 5 лет*
- -59.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.55%
NEE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 14.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02B | $931.88M | $1.05B | |
STEM Stem, Inc. | $719.06K | $702.29K | $1.11M |
Сравнение доходности по годам STEM и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -61.46% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.53% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 4.35% |
Correlation
The correlation between STEM and NEE is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between STEM and NEE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEM:
$51.95M
NEE:
$179.21B
STEM:
$17.00
NEE:
$5.96
STEM:
0.34
NEE:
14.41
STEM:
0.32
NEE:
4.62
STEM:
$152.75M
NEE:
$29.02B
STEM:
$55.48M
NEE:
$14.68B
STEM:
$200.63M
NEE:
$16.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. NEE — Ранг доходности на риск
STEM
NEE
Сравнение STEM c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.67 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4.13 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и NEE
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -47.81% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.38% | -14.53% | -68.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.37% | -28.81% | -67.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -44.97% | -54.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -11.59% | -87.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.70% | -8.93% | -70.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.89% | 5.88% | +48.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и NEE
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 4.02% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.81% | 16.34% | +44.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.58% | 21.99% | +76.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.14% | 26.92% | +87.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.28% | 25.49% | +90.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и NEE
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и NEE
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 7.53B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14B при выручке в 7.53B, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and NEE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (19.02%) compared to NEE (4.02%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.50% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор