Сравнение STEM с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности STEM и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEM и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -41.26% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.35% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | -7.45% |
Фундаментальные показатели
STEM:
$75.05M
XEL:
$47.43B
STEM:
$16.30
XEL:
$3.44
STEM:
0.54
XEL:
23.11
STEM:
0.48
XEL:
3.18
STEM:
$156.27M
XEL:
$14.67B
STEM:
$59.96M
XEL:
$5.30B
STEM:
$171.02M
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -41.26%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 8.35%.
STEM
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -41.26%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- -57.28%
- 5 лет*
- -56.05%
- 10 лет*
- —
XEL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. XEL — Ранг доходности на риск
STEM
XEL
Сравнение STEM c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.53 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 3.81 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.34 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между STEM и XEL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и XEL
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.90% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок STEM и XEL
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -80.64% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -11.50% | -60.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -34.41% | -64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.63% | -94.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.48% | -11.35% | -67.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.58% | 4.60% | +31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и XEL
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.31% | 5.23% | +25.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.86% | 11.72% | +67.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.80% | 19.77% | +108.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.40% | 20.47% | +93.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.33% | 21.57% | +96.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и XEL
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.04M при выручке в 47.14M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 47.14M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.98M при выручке в 47.14M, что соответствует чистой рентабельности -33.9%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.