Сравнение STEM с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Duke Energy Corporation (DUK).
Доходность
Сравнение доходности STEM и DUK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEM и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -41.33% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | -0.72% |
Фундаментальные показатели
STEM:
$16.30
DUK:
$9.62
STEM:
0.54
DUK:
13.61
STEM:
0.48
DUK:
2.10
STEM:
$156.27M
DUK:
$32.36B
STEM:
$59.96M
DUK:
$22.67B
STEM:
$171.02M
DUK:
$15.57B
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%.
STEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -56.31%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- -57.30%
- 5 лет*
- -56.06%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. DUK — Ранг доходности на риск
STEM
DUK
Сравнение STEM c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 2.40 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.50 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между STEM и DUK составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и DUK
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок STEM и DUK
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и DUK.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -71.92% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -10.88% | -61.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -24.16% | -75.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -1.92% | -97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.50% | -10.88% | -67.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.84% | 4.64% | +32.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и DUK
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 4.39% | +25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.82% | 10.44% | +68.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.36% | 15.99% | +111.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.40% | 17.76% | +96.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.29% | 20.36% | +97.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и DUK
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.04M при выручке в 47.14M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 47.14M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.98M при выручке в 47.14M, что соответствует чистой рентабельности -33.9%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.