- ISIN
- US85859N1028
- CUSIP
- 85859N102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 8 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.45M
- Enterprise Value
- $355.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.99
- Коэффициент P/E
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $152.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $55.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $200.63M
- Годовой диапазон
- $6.04 - $32.23
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 51.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STEM
Stem, Inc. (STEM) снизился на 50.5% с начала года. По цене $7 за акцию STEM торгуется на 76.9% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stem, Inc. (STEM) показал доход в -50.50% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев.
Stem, Inc.
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -21.25%
- С начала года
- -50.50%
- 6 месяцев
- -54.55%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- -58.28%
- 5 лет*
- -59.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность STEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.75%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +109.0%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STEM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 дек. 2020 г. с доходностью +69.1%, в то время как худший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью -40.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | -32.63% | -15.89% | 21.04% | -9.16% | -23.35% | -50.50% | ||||||
| 2025 | 0.61% | -29.22% | -18.42% | 54.41% | -9.58% | -36.31% | 108.99% | 16.21% | 15.80% | 11.93% | -11.78% | -13.01% | 24.79% |
| 2024 | -23.71% | -9.46% | -18.28% | -15.98% | -27.72% | -16.54% | 9.91% | -52.20% | -40.28% | 8.41% | 3.84% | 53.83% | -84.46% |
| 2023 | 10.29% | -17.24% | -30.51% | -25.40% | 30.50% | 3.62% | 23.60% | -28.01% | -16.70% | -20.28% | -15.09% | 35.19% | -56.60% |
| 2022 | -35.27% | -22.48% | 15.65% | -34.88% | 20.50% | -17.13% | 58.24% | 38.75% | -15.14% | 1.95% | -3.90% | -31.60% | -52.87% |
| 2021 | 32.45% | 26.13% | -22.24% | -4.48% | -0.20% | 42.11% | -24.72% | -7.82% | -4.40% | -0.75% | -10.50% | -10.60% | -7.28% |
Метрики бенчмарка
Stem, Inc. has an annualized alpha of -22.60%, beta of 2.23, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2020.
- This stock participated in 212.18% of S&P 500 Index downside but only -7.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.60%
- Бета
- 2.23
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -7.99%
- Участие в снижении
- 212.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STEM имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stem, Inc. (STEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.29 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 10.15 | -10.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stem, Inc. показал максимальную просадку в 99.41%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stem, Inc. составляет 99.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.41%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.11%янв. 2021 г. | 14d | 12d | 26dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.04%янв. 2021 г. | 7d | 3d | 10dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.46%дек. 2020 г. | 2d | 2d | 4dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.26%февр. 2021 г. | 1d | 5d | 6dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| STEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -56.78% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.46% | -9.10% | -66.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -18.90% | -77.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -25.43% | -73.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -3.31% | -95.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.31% | -10.71% | -68.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.71% | 2.05% | +45.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stem, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stem, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STEM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у STEM коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у STEM коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STEM
Добавьте Stem, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STEM