Сравнение STEM с FLNC
STEM (Stem, Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, STEM returned -56.34%/yr vs 1.78%/yr for FLNC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STEM и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 25.63%.
STEM
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- -56.34%
- 5 лет*
- -57.40%
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- -10.96%
- 1 месяц
- 101.54%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 420.96%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEM и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.93% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -17.63% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 25.63% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between STEM and FLNC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between STEM and FLNC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEM:
$76.99M
FLNC:
$3.28B
STEM:
$16.99
FLNC:
-$0.26
STEM:
0.50
FLNC:
1.52
STEM:
$152.75M
FLNC:
$2.58B
STEM:
$55.48M
FLNC:
$301.68M
STEM:
$200.63M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. FLNC — Ранг доходности на риск
STEM
FLNC
Сравнение STEM c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 6.71 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.62 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.37 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.07 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и FLNC
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -90.40% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -63.30% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -88.40% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -33.93% | -65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.12% | -53.85% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.79% | 31.10% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и FLNC
Текущая волатильность для Stem, Inc. (STEM) составляет 30.04%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что STEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 62.52% | -32.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.04% | 92.96% | -29.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 126.14% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 98.23% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.40% | 98.23% | +19.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и FLNC
Ни STEM, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и FLNC
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and FLNC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.52%) compared to STEM (30.04%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор