Сравнение STEM с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN).
Доходность
Сравнение доходности STEM и ETN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEM и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -41.33% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 12.55% |
Фундаментальные показатели
STEM:
$74.97M
ETN:
$142.39B
STEM:
$16.30
ETN:
$10.47
STEM:
0.54
ETN:
34.93
STEM:
0.48
ETN:
5.20
STEM:
$156.27M
ETN:
$27.45B
STEM:
$59.96M
ETN:
$10.32B
STEM:
$171.02M
ETN:
$5.90B
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 15.13%.
STEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -56.31%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- -57.30%
- 5 лет*
- -56.06%
- 10 лет*
- —
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. ETN — Ранг доходности на риск
STEM
ETN
Сравнение STEM c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.99 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.89 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 4.21 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.99 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.80 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между STEM и ETN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и ETN
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок STEM и ETN
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и ETN.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -68.95% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -19.14% | -53.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -34.46% | -64.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -7.42% | -91.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.50% | -14.93% | -63.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.84% | 8.58% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и ETN
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 10.43% | +19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.82% | 23.39% | +55.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.36% | 34.38% | +92.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.40% | 29.21% | +85.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.29% | 29.65% | +88.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и ETN
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.04M при выручке в 47.14M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 47.14M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.98M при выручке в 47.14M, что соответствует чистой рентабельности -33.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.