Сравнение STEM с LHX
STEM (Stem, Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, STEM returned -59.62%/yr vs 6.44%/yr for LHX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STEM и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -61.46%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью -1.80%.
STEM
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -61.46%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- -65.30%
- 5 лет*
- -59.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.55%
LHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 9.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $571.51M | $432.29M | $417.84M | |
STEM Stem, Inc. | $719.06K | $702.29K | $1.11M |
Сравнение доходности по годам STEM и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -61.46% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -1.80% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | 8.23% |
Correlation
The correlation between STEM and LHX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$51.95M
LHX:
$53.28B
STEM:
$17.00
LHX:
$9.21
STEM:
0.34
LHX:
31.07
STEM:
0.32
LHX:
2.39
STEM:
$152.75M
LHX:
$22.48B
STEM:
$55.48M
LHX:
$5.68B
STEM:
$200.63M
LHX:
$3.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. LHX — Ранг доходности на риск
STEM
LHX
Сравнение STEM c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.16 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.39 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и LHX
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -69.82% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.38% | -27.62% | -55.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.37% | -27.62% | -68.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -38.16% | -60.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -23.83% | -75.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.70% | -21.33% | -58.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.89% | 11.59% | +42.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и LHX
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 12.02% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.81% | 22.10% | +38.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.58% | 27.84% | +70.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.14% | 24.67% | +89.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.28% | 25.75% | +90.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и LHX
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.71% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и LHX
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and LHX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (19.02%) compared to LHX (12.02%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.50% vs LHX's -69.82%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор