Сравнение STE с MOH
STE (STERIS plc) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — STE in Medical Devices, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, STE returned 13.58%/yr vs 15.65%/yr for MOH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 29.55%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 13.58% против 15.65% соответственно.
STE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 13.58%
MOH
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- -9.16%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам STE и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -12.29% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 29.55% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between STE and MOH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.33 |
The correlation between STE and MOH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STE:
$21.55B
MOH:
$11.71B
STE:
$7.93
MOH:
$3.63
STE:
27.89
MOH:
61.94
STE:
0.38
MOH:
24.93
STE:
3.68
MOH:
0.26
STE:
3.02
MOH:
2.81
STE:
$5.94B
MOH:
$45.08B
STE:
$2.63B
MOH:
$2.80B
STE:
$1.34B
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. MOH — Ранг доходности на риск
STE
MOH
Сравнение STE c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.10 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.21 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и MOH
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -70.76% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -39.95% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -70.76% | +45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -70.76% | +34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -70.76% | +34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -46.41% | +29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -24.69% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 23.31% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и MOH
Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 10.21%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.50% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 44.57% | -24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 56.56% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 40.20% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 40.92% | -15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и MOH
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STE STERIS plc | 1.14% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и MOH
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
STE and MOH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.50%) compared to STE (10.21%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs MOH's -70.76%.
MOH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор