Сравнение STE с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STE с MOH

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или MOH.

Корреляция

Корреляция между STE и MOH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STE и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STE

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

-0.01

MOH:

-0.51

Коэф-т Сортино

STE:

0.14

MOH:

-0.55

Коэф-т Омега

STE:

1.02

MOH:

0.93

Коэф-т Кальмара

STE:

-0.01

MOH:

-0.59

Коэф-т Мартина

STE:

-0.03

MOH:

-0.93

Индекс Язвы

STE:

8.78%

MOH:

22.12%

Дневная вол-ть

STE:

21.25%

MOH:

40.44%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

STE:

-9.45%

MOH:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$22.25B

MOH:

$15.96B

EPS

STE:

$6.34

MOH:

$20.33

Цена/прибыль

STE:

35.21

MOH:

13.97

PEG коэффициент

STE:

1.25

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.40B

MOH:

$40.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.41B

MOH:

$14.10B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.23B

MOH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 14.26% против 17.62% соответственно.

STE

С начала года

8.60%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-4.93%

1 год

2.32%

5 лет

8.88%

10 лет

14.26%

MOH

С начала года

-2.43%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-25.56%

5 лет

17.32%

10 лет

17.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STE

MOH

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STE

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и MOH

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
STE STERIS plc	0.98%	1.06%	0.90%	0.97%	0.68%	0.81%	0.93%	1.22%	1.35%	1.57%	1.27%	1.36%
MOH Molina Healthcare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STE и MOH

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STE

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности STE и MOH

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.77%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STE

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STE с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STE и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и MOH

STE

MOH

Сравнение STE c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и MOH

Просадки

Сравнение просадок STE и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности STE и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество