Сравнение STE с MOH
STE (STERIS plc) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — STE in Medical Devices, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 12.85% против 14.13% соответственно.
STE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 12.85%
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам STE и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -16.07% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between STE and MOH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between STE and MOH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STE:
$20.88B
MOH:
$9.83B
STE:
$7.93
MOH:
$3.59
STE:
26.77
MOH:
53.76
STE:
0.37
MOH:
21.64
STE:
3.53
MOH:
0.22
STE:
2.90
MOH:
2.41
STE:
$5.94B
MOH:
$45.08B
STE:
$2.63B
MOH:
$2.80B
STE:
$1.34B
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. MOH — Ранг доходности на риск
STE
MOH
Сравнение STE c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.57 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.78 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок STE и MOH
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -70.76% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -59.96% | +35.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -70.76% | +46.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -70.76% | +34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -70.76% | +34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -54.04% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -24.57% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 43.62% | -33.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и MOH
Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 7.80%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 11.88% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 43.52% | -25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 59.56% | -35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 39.86% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 40.74% | -15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и MOH
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STE STERIS plc | 1.16% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и MOH
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
STE and MOH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to STE (7.80%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs MOH's -70.76%.
STE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор