PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STE с MOH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или MOH.

Корреляция

Корреляция между STE и MOH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STE и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.06

MOH:

-0.18

Коэф-т Сортино

STE:

0.67

MOH:

0.06

Коэф-т Омега

STE:

1.08

MOH:

1.01

Коэф-т Кальмара

STE:

0.42

MOH:

-0.22

Коэф-т Мартина

STE:

0.82

MOH:

-0.59

Индекс Язвы

STE:

9.01%

MOH:

13.33%

Дневная вол-ть

STE:

22.17%

MOH:

44.84%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

STE:

-7.91%

MOH:

-23.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$22.25B

MOH:

$17.66B

EPS

STE:

$6.23

MOH:

$20.69

Коэффициент P/E

STE:

36.35

MOH:

15.57

Коэффициент PEG

STE:

5.14

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

STE:

4.12

MOH:

0.44

Коэффициент P/B

STE:

3.45

MOH:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$3.98B

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$1.76B

MOH:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.02B

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STE показывает доходность 10.44%, а MOH немного выше – 10.70%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 14.18% против 16.85% соответственно.

STE

С начала года

10.44%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

3.84%

1 год

-1.15%

5 лет

9.22%

10 лет

14.18%

MOH

С начала года

10.70%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-9.14%

5 лет

12.53%

10 лет

16.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и MOH

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STE
STERIS plc		0.98%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STE и MOH

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STE и MOH

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.39%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.37B
11.15B
(STE) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
44.5%
11.5%
(STE) Валовая рентабельность
(MOH) Валовая рентабельность
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.