PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STE с BSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или BSX.

Корреляция

Корреляция между STE и BSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STE и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.06

BSX:

1.76

Коэф-т Сортино

STE:

0.67

BSX:

2.27

Коэф-т Омега

STE:

1.08

BSX:

1.36

Коэф-т Кальмара

STE:

0.42

BSX:

2.58

Коэф-т Мартина

STE:

0.82

BSX:

10.56

Индекс Язвы

STE:

9.01%

BSX:

3.79%

Дневная вол-ть

STE:

22.17%

BSX:

22.33%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

STE:

-7.91%

BSX:

-3.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$22.25B

BSX:

$152.81B

EPS

STE:

$6.23

BSX:

$1.37

Коэффициент P/E

STE:

36.35

BSX:

75.08

Коэффициент PEG

STE:

5.14

BSX:

2.58

Коэффициент P/S

STE:

4.12

BSX:

8.67

Коэффициент P/B

STE:

3.45

BSX:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$3.98B

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$1.76B

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.02B

BSX:

$4.09B

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 14.18% против 19.62% соответственно.

STE

С начала года

10.44%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

3.84%

1 год

-1.15%

5 лет

9.22%

10 лет

14.18%

BSX

С начала года

15.16%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

16.56%

1 год

39.58%

5 лет

22.26%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и BSX

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STE
STERIS plc		0.98%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STE и BSX

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STE и BSX

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.39%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.37B
4.66B
(STE) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
44.5%
68.8%
(STE) Валовая рентабельность
(BSX) Валовая рентабельность
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 4.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 921.00M при выручке в 4.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 674.00M при выручке в 4.66B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.