PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STE с DHR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или DHR.

Корреляция

Корреляция между STE и DHR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STE и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.06

DHR:

-0.84

Коэф-т Сортино

STE:

0.67

DHR:

-1.03

Коэф-т Омега

STE:

1.08

DHR:

0.86

Коэф-т Кальмара

STE:

0.42

DHR:

-0.59

Коэф-т Мартина

STE:

0.82

DHR:

-1.38

Индекс Язвы

STE:

9.01%

DHR:

16.95%

Дневная вол-ть

STE:

22.17%

DHR:

28.86%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

STE:

-7.91%

DHR:

-34.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$22.25B

DHR:

$135.78B

EPS

STE:

$6.23

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

STE:

36.35

DHR:

36.77

Коэффициент PEG

STE:

5.14

DHR:

1.91

Коэффициент P/S

STE:

4.12

DHR:

5.85

Коэффициент P/B

STE:

3.45

DHR:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$3.98B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$1.76B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.02B

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.22%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 14.18% против 18.23% соответственно.

STE

С начала года

10.44%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

3.84%

1 год

-1.15%

5 лет

9.22%

10 лет

14.18%

DHR

С начала года

-17.22%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-22.47%

1 год

-24.76%

5 лет

6.21%

10 лет

18.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и DHR

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DHR в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STE
STERIS plc		0.98%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%
DHR
Danaher Corporation		0.60%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок STE и DHR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STE и DHR

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.39%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.37B
5.74B
(STE) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
44.5%
61.2%
(STE) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.