PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с SPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STE с SPH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или SPH.

Корреляция

Корреляция между STE и SPH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STE и SPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.09

SPH:

0.36

Коэф-т Сортино

STE:

0.97

SPH:

0.27

Коэф-т Омега

STE:

1.12

SPH:

1.04

Коэф-т Кальмара

STE:

0.67

SPH:

0.09

Коэф-т Мартина

STE:

1.34

SPH:

0.17

Индекс Язвы

STE:

9.02%

SPH:

10.52%

Дневная вол-ть

STE:

20.95%

SPH:

28.73%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

SPH:

-60.60%

Текущая просадка

STE:

-5.20%

SPH:

-12.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$22.90B

SPH:

$1.24B

EPS

STE:

$6.23

SPH:

$1.06

Коэффициент P/E

STE:

37.42

SPH:

18.08

Коэффициент PEG

STE:

5.17

SPH:

1.24

Коэффициент P/S

STE:

4.24

SPH:

0.93

Коэффициент P/B

STE:

3.47

SPH:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$3.98B

SPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$1.76B

SPH:

$603.44M

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.02B

SPH:

$240.99M

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у SPH с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SPH по среднегодовой доходности: 14.17% против 1.33% соответственно.

STE

С начала года

13.69%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

5.61%

1 год

1.77%

5 лет

10.71%

10 лет

14.17%

SPH

С начала года

14.99%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

4.65%

1 год

10.21%

5 лет

15.71%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и SPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPH
Ранг риск-скорректированной доходности SPH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c SPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPH равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SPH

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPH в 6.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STE
STERIS plc		0.96%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.78%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%8.10%

Просадки

Сравнение просадок STE и SPH

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки SPH в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SPH

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.30%, в то время как у Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Suburban Propane Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.37B
587.66M
(STE) Общая выручка
(SPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и SPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Suburban Propane Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
44.5%
58.8%
(STE) Валовая рентабельность
(SPH) Валовая рентабельность
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

SPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 345.30M при выручке в 587.66M, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 158.41M при выручке в 587.66M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

SPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 137.12M при выручке в 587.66M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.