Сравнение STE с SPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH).
Доходность
Сравнение доходности STE и SPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STE и SPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -13.02% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 9.64% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
Фундаментальные показатели
STE:
$21.73B
SPH:
$1.33B
STE:
$7.16
SPH:
$2.02
STE:
30.70
SPH:
9.91
STE:
0.57
SPH:
16.35
STE:
3.73
SPH:
0.92
STE:
3.03
SPH:
2.12
STE:
$5.83B
SPH:
$1.43B
STE:
$2.57B
SPH:
$604.61M
STE:
$1.36B
SPH:
$283.12M
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у SPH с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SPH по среднегодовой доходности: 12.98% против 5.54% соответственно.
STE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 12.98%
SPH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. SPH — Ранг доходности на риск
STE
SPH
Сравнение STE c SPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | SPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.13 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.19 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | SPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между STE и SPH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и SPH
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPH в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | 1.12% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.50% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок STE и SPH
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPH в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| STE | SPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -60.60% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -16.57% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -20.01% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -56.96% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -3.61% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -12.64% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 9.52% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и SPH
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STE | SPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.57% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 12.95% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 22.38% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 24.52% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 29.16% | -4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и SPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Suburban Propane Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и SPH
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 655.50M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 94.59M при выручке в 370.39M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 271.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 66.72M при выручке в 370.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 192.80M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 45.78M при выручке в 370.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.