PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с BRKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STE с BRKR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Bruker Corporation (BRKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или BRKR.

Корреляция

Корреляция между STE и BRKR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STE и BRKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Bruker Corporation (BRKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.09

BRKR:

-1.05

Коэф-т Сортино

STE:

0.97

BRKR:

-1.56

Коэф-т Омега

STE:

1.12

BRKR:

0.82

Коэф-т Кальмара

STE:

0.67

BRKR:

-0.73

Коэф-т Мартина

STE:

1.34

BRKR:

-1.57

Индекс Язвы

STE:

9.02%

BRKR:

28.80%

Дневная вол-ть

STE:

20.95%

BRKR:

44.59%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

BRKR:

-94.83%

Текущая просадка

STE:

-5.20%

BRKR:

-57.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$22.90B

BRKR:

$6.10B

EPS

STE:

$6.23

BRKR:

$0.52

Коэффициент P/E

STE:

37.42

BRKR:

77.42

Коэффициент PEG

STE:

5.17

BRKR:

3.64

Коэффициент P/S

STE:

4.24

BRKR:

1.77

Коэффициент P/B

STE:

3.47

BRKR:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$3.98B

BRKR:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$1.76B

BRKR:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.02B

BRKR:

$458.20M

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у BRKR с доходностью -31.25%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции BRKR по среднегодовой доходности: 14.17% против 6.88% соответственно.

STE

С начала года

13.69%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

5.61%

1 год

1.77%

5 лет

10.71%

10 лет

14.17%

BRKR

С начала года

-31.25%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-28.79%

1 год

-46.64%

5 лет

1.55%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и BRKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRKR
Ранг риск-скорректированной доходности BRKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c BRKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Bruker Corporation (BRKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BRKR равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и BRKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и BRKR

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BRKR в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STE
STERIS plc		0.96%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%
BRKR
Bruker Corporation		0.50%0.34%0.27%0.29%0.19%0.30%0.31%0.54%0.47%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STE и BRKR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки BRKR в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и BRKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STE и BRKR

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.30%, в то время как у Bruker Corporation (BRKR) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и BRKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Bruker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.37B
801.40M
(STE) Общая выручка
(BRKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и BRKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Bruker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
44.5%
48.8%
(STE) Валовая рентабельность
(BRKR) Валовая рентабельность
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

BRKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 391.20M при выручке в 801.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

BRKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.80M при выручке в 801.40M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

BRKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 801.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.