Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.85B
- Enterprise Value
- $21.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.16
- Коэффициент P/E
- 30.87
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.36B
- Годовой диапазон
- $204.90 - $269.44
- Целевая цена
- $256.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в STERIS plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
STERIS plc (STE) показал доход в -12.55% с начала года и -1.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STE составила 13.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
STERIS plc
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -12.55%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1995 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был апр. 1999 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 янв. 2001 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 28 апр. 1999 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | -3.66% | -12.37% | -12.55% | |||||||||
| 2025 | 7.34% | -0.37% | 3.37% | -0.84% | 9.11% | -1.80% | -5.72% | 8.20% | 1.23% | -4.74% | 13.25% | -4.79% | 24.57% |
| 2024 | -0.41% | 6.61% | -3.47% | -9.01% | 8.96% | -1.27% | 8.75% | 0.98% | 0.84% | -8.53% | -1.00% | -6.16% | -5.60% |
| 2023 | 11.81% | -8.72% | 1.73% | -1.43% | 6.06% | 12.76% | 0.25% | 1.79% | -4.21% | -4.30% | -4.06% | 9.41% | 20.19% |
| 2022 | -7.81% | 7.16% | 0.74% | -7.33% | 1.85% | -9.49% | 9.46% | -10.76% | -17.23% | 3.79% | 7.93% | -0.57% | -23.43% |
| 2021 | -1.28% | -6.37% | 8.97% | 10.78% | -9.37% | 8.09% | 5.65% | -1.35% | -4.80% | 14.42% | -6.33% | 11.39% | 29.47% |
Метрики бенчмарка
STERIS plc: годовая альфа составляет 15.06%, бета — 0.83, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 02.06.1992.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.43%) было выше, чем в снижении (60.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.06%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 97.43%
- Участие в снижении
- 60.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STE имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STERIS plc (STE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.39 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.61 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность STERIS plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.46 | $2.40 | $2.18 | $1.98 | $1.80 | $1.66 | $1.54 | $1.42 | $1.30 | $1.18 | $1.06 | $0.96 |
Дивидендный доход | 1.11% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STERIS plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У STERIS plc дивидендная доходность составляет 1.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У STERIS plc коэффициент выплат составляет 33.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что STERIS plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
STERIS plc показал максимальную просадку в 77.22%, зарегистрированную 26 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.
Текущая просадка STERIS plc составляет 17.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.22% | 20 июл. 1998 г. | 470 | 26 мая 2000 г. | 2054 | 30 июл. 2008 г. | 2524 |
| -49.58% | 29 сент. 2008 г. | 111 | 9 мар. 2009 г. | 272 | 7 апр. 2010 г. | 383 |
| -47.4% | 2 янв. 1997 г. | 55 | 20 мар. 1997 г. | 124 | 16 сент. 1997 г. | 179 |
| -40.58% | 6 дек. 1995 г. | 154 | 16 июл. 1996 г. | 102 | 9 дек. 1996 г. | 256 |
| -37.5% | 2 мая 1994 г. | 62 | 28 июл. 1994 г. | 69 | 3 нояб. 1994 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STERIS plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается STERIS plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STE в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у STE коэффициент P/E составляет 30.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STE по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у STE коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у STE коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у STE коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |