STERIS plc (STE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STERIS plc (STE) снизился на 16.1% с начала года. По цене $212 за акцию STE торгуется на 21.2% ниже 52-недельного максимума в $269. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.

STERIS plc (STE) показал доход в -16.07% с начала года и -11.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STE составила 12.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1995 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был апр. 1999 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении STE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 янв. 2001 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 28 апр. 1999 г. с доходностью -32.5%.

STERIS plc has an annualized alpha of 14.44%, beta of 0.83, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1992.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.75%) than losses (60.80%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

STE имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STERIS plc (STE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность STERIS plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STERIS plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

STERIS plc показал максимальную просадку в 77.22%, зарегистрированную 26 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.

Текущая просадка STERIS plc составляет 20.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STERIS plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается STERIS plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.