Сравнение DHR с VLTO
DHR (Danaher Corporation) and VLTO (Veralto Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past year, DHR returned -3.70% vs -13.52% for VLTO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и VLTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у VLTO с доходностью -13.36%.
DHR
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 11.64%
VLTO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHR и VLTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -17.32% | 0.35% | -0.35% | 7.49% |
VLTO Veralto Corporation | -13.36% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
Correlation
The correlation between DHR and VLTO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$134.32B
VLTO:
$21.51B
DHR:
$5.17
VLTO:
$3.88
DHR:
36.54
VLTO:
22.27
DHR:
5.44
VLTO:
3.86
DHR:
2.54
VLTO:
7.16
DHR:
$24.78B
VLTO:
$5.59B
DHR:
$15.04B
VLTO:
$3.35B
DHR:
$6.69B
VLTO:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. VLTO — Ранг доходности на риск
DHR
VLTO
Сравнение DHR c VLTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Veralto Corporation (VLTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | VLTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.55 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.05 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и VLTO
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки VLTO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и VLTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -27.09% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -24.79% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -23.47% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -9.16% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 12.84% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и VLTO
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Veralto Corporation (VLTO) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.03% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.05% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 21.29% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 22.81% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 22.81% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и VLTO
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VLTO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
VLTO Veralto Corporation | 0.56% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и VLTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Veralto Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и VLTO
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 254.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and VLTO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (10.10%) compared to VLTO (8.03%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs VLTO's -27.09%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и VLTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор