Сравнение DHR с VLTO
DHR (Danaher Corporation) and VLTO (Veralto Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past year, DHR returned 1.05% vs -8.34% for VLTO. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DHR и VLTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у VLTO с доходностью -2.33%.
DHR
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -12.41%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 18.15%
VLTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.24B | $968.67M | |
| $183.90M | $166.09M | $198.76M |
Сравнение доходности по годам DHR и VLTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -12.41% | 0.35% | -0.35% | 7.49% |
VLTO Veralto Corporation | -2.33% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
Correlation
The correlation between DHR and VLTO is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$140.36B
VLTO:
$23.69B
DHR:
$5.63
VLTO:
$3.97
DHR:
35.45
VLTO:
24.49
DHR:
5.65
VLTO:
4.25
DHR:
2.69
VLTO:
7.71
DHR:
$25.11B
VLTO:
$5.70B
DHR:
$14.69B
VLTO:
$3.43B
DHR:
$6.43B
VLTO:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. VLTO — Ранг доходности на риск
DHR
VLTO
Сравнение DHR c VLTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Veralto Corporation (VLTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | VLTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.34 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.60 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и VLTO
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки VLTO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и VLTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -27.09% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -24.79% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -13.73% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.51% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 13.84% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и VLTO
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Veralto Corporation (VLTO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 8.94% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 18.60% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 22.79% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 23.10% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 23.10% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и VLTO
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VLTO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
VLTO Veralto Corporation | 0.51% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и VLTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Veralto Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и VLTO
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 6.27B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
VLTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Veralto Corporation сообщила о валовой прибыли в 902.00M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 6.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
VLTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Veralto Corporation сообщила об операционной прибыли в 315.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 870.00M при выручке в 6.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
VLTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Veralto Corporation сообщила о чистой прибыли в 241.00M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and VLTO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (15.47%) compared to VLTO (8.94%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs VLTO's -27.09%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и VLTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор