PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHR с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHR с RMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHR или RMD.

Корреляция

Корреляция между DHR и RMD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DHR и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.84

RMD:

0.42

Коэф-т Сортино

DHR:

-1.03

RMD:

0.80

Коэф-т Омега

DHR:

0.86

RMD:

1.12

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.59

RMD:

0.39

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.38

RMD:

1.77

Индекс Язвы

DHR:

16.95%

RMD:

8.27%

Дневная вол-ть

DHR:

28.86%

RMD:

33.87%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

DHR:

-34.62%

RMD:

-14.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$135.78B

RMD:

$35.93B

EPS

DHR:

$5.16

RMD:

$8.91

Коэффициент P/E

DHR:

36.77

RMD:

27.50

Коэффициент PEG

DHR:

1.91

RMD:

1.45

Коэффициент P/S

DHR:

5.85

RMD:

7.16

Коэффициент P/B

DHR:

2.74

RMD:

6.43

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$7.17B

RMD:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 7.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHR имеют среднегодовую доходность 18.23%, а акции RMD немного отстают с 17.57%.

DHR

С начала года

-17.22%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-22.47%

1 год

-24.76%

5 лет

6.21%

10 лет

18.23%

RMD

С начала года

7.62%

1 месяц

16.63%

6 месяцев

-2.48%

1 год

15.63%

5 лет

8.67%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и RMD

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности RMD в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation		0.60%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
RMD
ResMed Inc.		0.87%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок DHR и RMD

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и RMD

Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD) имеют волатильность 11.11% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.74B
1.29B
(DHR) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
61.2%
59.3%
(DHR) Валовая рентабельность
(RMD) Валовая рентабельность
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.