Сравнение DHR с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHR или RMD.
Основные характеристики
| DHR | RMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | -17.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.82% | -3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.69% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.44% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 35.21% |
| Макс. просадка | -60.91% | -61.60% |
| Current Drawdown | -15.68% | -36.97% |
Фундаментальные показатели
| DHR | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $174.41B | $26.31B |
| Прибыль на акцию | $5.65 | $6.05 |
| Цена/прибыль | 41.68 | 29.56 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $23.89B | $4.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.95B | $2.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.55B | $1.37B |
Корреляция
Корреляция между DHR и RMD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHR и RMD
С начала года, DHR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 23.44% против 15.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHR c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и RMD
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RMD в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.41% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
RMD ResMed Inc. | 1.02% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DHR и RMD
Максимальная просадка DHR за все время составила -60.91%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и RMD
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 8.56%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности