PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHR с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHR с MDT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHR или MDT.

Корреляция

Корреляция между DHR и MDT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DHR и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.87

MDT:

0.22

Коэф-т Сортино

DHR:

-1.09

MDT:

0.52

Коэф-т Омега

DHR:

0.86

MDT:

1.07

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.63

MDT:

0.16

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.43

MDT:

0.94

Индекс Язвы

DHR:

17.59%

MDT:

6.52%

Дневная вол-ть

DHR:

29.86%

MDT:

21.75%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

DHR:

-32.32%

MDT:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$140.35B

MDT:

$110.86B

EPS

DHR:

$5.16

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

DHR:

38.01

MDT:

26.35

Коэффициент PEG

DHR:

1.93

MDT:

1.49

Коэффициент P/S

DHR:

5.89

MDT:

3.34

Коэффициент P/B

DHR:

2.76

MDT:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

MDT:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

MDT:

$15.68B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$7.17B

MDT:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 18.68% против 3.69% соответственно.

DHR

С начала года

-14.31%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-25.75%

3 года

-3.75%

5 лет

7.29%

10 лет

18.68%

MDT

С начала года

9.74%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.64%

3 года

-2.16%

5 лет

0.47%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Medtronic plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и MDT

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MDT в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation		0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
MDT
Medtronic plc		3.22%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DHR и MDT

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и MDT

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
5.74B
8.29B
(DHR) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
61.2%
66.5%
(DHR) Валовая рентабельность
(MDT) Валовая рентабельность
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.