Сравнение APH с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или PWR.
Основные характеристики
| APH | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.79% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 62.60% | 55.10% |
| Дох-ть за 3 года | 22.09% | 38.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.45% | 45.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.81% | 22.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.61 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 28.57% |
| Макс. просадка | -63.41% | -97.07% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.55% |
Фундаментальные показатели
| APH | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.28B | $35.61B |
| Прибыль на акцию | $3.11 | $5.01 |
| Цена/прибыль | 35.42 | 48.55 |
| PEG коэффициент | 5.85 | 2.00 |
| Выручка (12 мес.) | $12.55B | $20.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.03B | $2.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.00B | $1.71B |
Корреляция
Корреляция между APH и PWR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APH и PWR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APH показывает доходность 21.79%, а PWR немного ниже – 21.29%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 18.81% против 22.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APH c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и PWR
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PWR в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.71% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APH и PWR
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APH и PWR
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 6.20%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности