Сравнение APH с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или DCI.
Основные характеристики
| APH | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.30% | 10.90% |
| Дох-ть за 1 год | 62.52% | 18.00% |
| Дох-ть за 3 года | 21.17% | 6.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.17% | 7.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.70% | 7.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 19.60% |
| Макс. просадка | -63.41% | -56.90% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.63% |
Фундаментальные показатели
| APH | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.28B | $8.66B |
| Прибыль на акцию | $3.11 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 35.42 | 23.50 |
| PEG коэффициент | 5.85 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $12.55B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.03B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.00B | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между APH и DCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APH и DCI
С начала года, APH показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 18.70% против 7.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и DCI
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.72% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок APH и DCI
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APH и DCI
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности