Сравнение APH с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или DCI.
Корреляция
Корреляция между APH и DCI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APH и DCI
Основные характеристики
APH:
0.76
DCI:
-0.33
APH:
1.24
DCI:
-0.38
APH:
1.18
DCI:
0.95
APH:
1.23
DCI:
-0.37
APH:
3.19
DCI:
-1.00
APH:
9.49%
DCI:
8.80%
APH:
37.82%
DCI:
23.27%
APH:
-63.42%
DCI:
-56.90%
APH:
-0.32%
DCI:
-12.94%
Фундаментальные показатели
APH:
$97.15B
DCI:
$7.87B
APH:
$2.06
DCI:
$3.42
APH:
38.92
DCI:
19.25
APH:
2.03
DCI:
1.67
APH:
5.79
DCI:
2.19
APH:
9.49
DCI:
5.21
APH:
$16.78B
DCI:
$2.71B
APH:
$5.69B
DCI:
$960.30M
APH:
$4.26B
DCI:
$487.00M
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 20.09% против 8.47% соответственно.
APH
16.33%
34.14%
9.49%
28.44%
30.56%
20.09%
DCI
0.81%
14.28%
-11.48%
-7.55%
10.39%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APH и DCI
APH
DCI
Сравнение APH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и DCI
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DCI в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.60% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок APH и DCI
Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APH и DCI
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и DCI
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.