PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности APH и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APH и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		-5.32%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$164.57B

CDNS:

$76.47B

EPS

APH:

$3.34

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

APH:

38.28

CDNS:

69.06

Коэффициент PEG

APH:

1.27

CDNS:

5.27

Коэффициент P/S

APH:

7.08

CDNS:

14.46

Коэффициент P/B

APH:

12.27

CDNS:

10.76

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$23.09B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$8.52B

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$6.89B

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 25.43% против 28.05% соответственно.

APH

1 день
1.07%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
2.84%
1 год
94.65%
3 года*
47.44%
5 лет*
31.94%
10 лет*
25.43%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с ABMAPH с BERYAPH с DCIAPH с BDC
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с MPWR

Доходность на риск

APH vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.21

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.60

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.36

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

0.80

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APH vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.21

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.42

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.22

+0.40

Корреляция

Корреляция между APH и CDNS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и CDNS

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.65%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и CDNS

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

APHCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-93.13%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-28.09%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.59%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-32.12%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-24.96%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-39.79%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

12.71%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и CDNS

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

7.54%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.93%

25.41%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.07%

39.60%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

35.24%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

33.42%

-6.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.44B
1.44B
(APH) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию