Сравнение APH с TEL
APH (Amphenol Corporation) and TEL (TE Connectivity plc) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, APH returned 28.92%/yr vs 16.03%/yr for TEL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности APH и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TEL по среднегодовой доходности: 28.92% против 16.03% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 32.95%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 28.92%
- Всё время*
- 23.14%
TEL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 8.93%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -3.51%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 16.03%
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28B | $1.09B | $1.42B | |
| $579.38M | $570.42M | $565.34M |
Сравнение доходности по годам APH и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 27.90% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
TEL TE Connectivity plc | -3.51% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between APH and TEL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between APH and TEL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$212.37B
TEL:
$63.20B
APH:
$4.00
TEL:
$10.20
APH:
43.03
TEL:
21.38
APH:
1.43
TEL:
3.96
APH:
7.64
TEL:
3.37
APH:
14.34
TEL:
4.82
APH:
$29.01B
TEL:
$19.15B
APH:
$11.17B
TEL:
$6.78B
APH:
$9.37B
TEL:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. TEL — Ранг доходности на риск
APH
TEL
Сравнение APH c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и TE Connectivity plc (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.47 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 0.86 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и TEL
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -81.07% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -20.85% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -22.60% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -34.26% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -47.71% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -11.63% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -13.65% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 11.32% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и TEL
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с TE Connectivity plc (TEL) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 9.88% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.73% | 28.78% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 33.85% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 28.43% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 28.40% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и TEL
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TEL в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.53% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
TEL TE Connectivity plc | 1.33% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и TE Connectivity plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и TEL
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила об операционной прибыли в 981.00M при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TE Connectivity plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
APH and TEL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (12.78%) compared to TEL (9.88%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs TEL's -81.07%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор