Сравнение SSYS с CRCT
SSYS (Stratasys Ltd.) and CRCT (Cricut, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SSYS returned -20.43%/yr vs -27.60%/yr for CRCT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и CRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у CRCT с доходностью -10.31%.
SSYS
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- -20.13%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -9.10%
CRCT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -25.86%
- 5 лет*
- -27.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSYS и CRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | -4.15% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 3.25% |
CRCT Cricut, Inc. | -10.31% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 39.81% |
Correlation
The correlation between SSYS and CRCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$718.49M
CRCT:
$924.58M
SSYS:
-$1.35
CRCT:
$0.34
SSYS:
1.29
CRCT:
1.32
SSYS:
0.87
CRCT:
2.59
SSYS:
$547.75M
CRCT:
$705.62M
SSYS:
$236.20M
CRCT:
$384.78M
SSYS:
-$72.69M
CRCT:
$108.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. CRCT — Ранг доходности на риск
SSYS
CRCT
Сравнение SSYS c CRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Cricut, Inc. (CRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | CRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.56 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.87 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSYS и CRCT
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки CRCT в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и CRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -87.89% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -44.20% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -68.43% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -87.89% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.90% | -84.38% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -71.01% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 28.36% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и CRCT
Stratasys Ltd. (SSYS) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Cricut, Inc. (CRCT) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что SSYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 11.49% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 26.98% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 41.52% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 64.31% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.50% | 66.04% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и CRCT
SSYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 21.84% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
SSYS Stratasys Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и CRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Cricut, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и CRCT
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and CRCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (18.13%) compared to CRCT (11.49%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs CRCT's -87.89%.
SSYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и CRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор