Сравнение SSYS с CRCT
SSYS (Stratasys Ltd.) and CRCT (Cricut, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SSYS returned -15.55%/yr vs -29.90%/yr for CRCT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSYS и CRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSYS показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у CRCT с доходностью -15.26%.
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
CRCT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSYS и CRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | -1.88% |
CRCT Cricut, Inc. | -15.26% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
Correlation
The correlation between SSYS and CRCT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SSYS:
$850.62M
CRCT:
$873.57M
SSYS:
-$1.35
CRCT:
$0.34
SSYS:
1.53
CRCT:
1.25
SSYS:
1.03
CRCT:
2.44
SSYS:
$547.75M
CRCT:
$705.62M
SSYS:
$236.20M
CRCT:
$384.78M
SSYS:
-$72.69M
CRCT:
$108.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSYS vs. CRCT — Ранг доходности на риск
SSYS
CRCT
Сравнение SSYS c CRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и Cricut, Inc. (CRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSYS | CRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.54 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.87 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSYS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.57 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.28 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SSYS и CRCT
Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки CRCT в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и CRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSYS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -87.89% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -44.20% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -70.72% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -87.89% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | -85.24% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.26% | -70.93% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 27.24% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSYS и CRCT
Stratasys Ltd. (SSYS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Cricut, Inc. (CRCT) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что SSYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSYS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 14.86% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 26.78% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 41.99% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 64.58% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 66.11% | -9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSYS и CRCT
SSYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.11% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
SSYS Stratasys Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSYS и CRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и Cricut, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSYS и CRCT
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SSYS and CRCT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (19.78%) compared to CRCT (14.86%). In terms of maximum drawdown, SSYS dropped -95.49% vs CRCT's -87.89%.
SSYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSYS и CRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор