Сравнение CRCT с P
CRCT (Cricut, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.90%/yr vs 34.04%/yr for P. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 20.64%.
CRCT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 21.32%
Сравнение доходности по годам CRCT и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -15.26% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
P Everpure, Inc. | 20.64% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 53.90% |
Correlation
The correlation between CRCT and P is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$873.57M
P:
$27.98B
CRCT:
$0.34
P:
$0.55
CRCT:
12.05
P:
146.69
CRCT:
1.25
P:
7.54
CRCT:
2.44
P:
19.35
CRCT:
$705.62M
P:
$3.66B
CRCT:
$384.78M
P:
$2.58B
CRCT:
$108.59M
P:
$373.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. P — Ранг доходности на риск
CRCT
P
Сравнение CRCT c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.13 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.22 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.71 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.65 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.32 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и P
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -69.43% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -42.26% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -48.63% | -22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -48.63% | -39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -18.10% | -67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.93% | -24.44% | -46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 21.42% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и P
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.86%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 26.95% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 54.58% | -27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 67.12% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 52.45% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.11% | 51.04% | +15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и P
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.11% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCT и P
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.20M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRCT and P have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to CRCT (14.86%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор