PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSYS с DDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSYS с DDD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stratasys Ltd. (SSYS) и 3D Systems Corporation (DDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSYS или DDD.

Корреляция

Корреляция между SSYS и DDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SSYS и DDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratasys Ltd. (SSYS) и 3D Systems Corporation (DDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSYS:

0.24

DDD:

-0.58

Коэф-т Сортино

SSYS:

0.75

DDD:

-0.60

Коэф-т Омега

SSYS:

1.08

DDD:

0.93

Коэф-т Кальмара

SSYS:

0.09

DDD:

-0.57

Коэф-т Мартина

SSYS:

0.45

DDD:

-1.56

Индекс Язвы

SSYS:

18.40%

DDD:

36.10%

Дневная вол-ть

SSYS:

59.29%

DDD:

95.37%

Макс. просадка

SSYS:

-95.49%

DDD:

-98.33%

Текущая просадка

SSYS:

-92.24%

DDD:

-98.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSYS:

$934.54M

DDD:

$235.99M

EPS

SSYS:

-$1.51

DDD:

-$2.10

Коэффициент PEG

SSYS:

1.60

DDD:

2.98

Коэффициент P/S

SSYS:

1.66

DDD:

0.55

Коэффициент P/B

SSYS:

1.19

DDD:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SSYS:

$564.45M

DDD:

$431.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSYS:

$253.16M

DDD:

$155.95M

EBITDA (12 мес.)

SSYS:

-$29.77M

DDD:

-$256.65M

Доходность по периодам

С начала года, SSYS показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у DDD с доходностью -50.91%. За последние 10 лет акции SSYS превзошли акции DDD по среднегодовой доходности: -11.58% против -22.99% соответственно.

SSYS

С начала года

19.12%

1 месяц

21.31%

6 месяцев

13.87%

1 год

14.36%

3 года

-17.22%

5 лет

-10.00%

10 лет

-11.58%

DDD

С начала года

-50.91%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-48.23%

1 год

-55.15%

3 года

-46.31%

5 лет

-26.21%

10 лет

-22.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratasys Ltd.

3D Systems Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSYS и DDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSYS
Ранг риск-скорректированной доходности SSYS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSYS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSYS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSYS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DDD
Ранг риск-скорректированной доходности DDD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSYS c DDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratasys Ltd. (SSYS) и 3D Systems Corporation (DDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSYS на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа DDD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSYS и DDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSYS и DDD

Ни SSYS, ни DDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SSYS и DDD

Максимальная просадка SSYS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке DDD в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSYS и DDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSYS и DDD

Текущая волатильность для Stratasys Ltd. (SSYS) составляет 15.32%, в то время как у 3D Systems Corporation (DDD) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что SSYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSYS и DDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stratasys Ltd. и 3D Systems Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20212022202320242025
136.05M
94.54M
(SSYS) Общая выручка
(DDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSYS и DDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stratasys Ltd. и 3D Systems Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
44.3%
34.6%
(SSYS) Валовая рентабельность
(DDD) Валовая рентабельность
SSYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.24M при выручке в 136.05M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

DDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3D Systems Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.69M при выручке в 94.54M, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

SSYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.40M при выручке в 136.05M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

DDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3D Systems Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.76M при выручке в 94.54M, что соответствует операционной рентабельности -38.9%.

SSYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -13.05M при выручке в 136.05M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.

DDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3D Systems Corporation сообщила о чистой прибыли в -36.99M при выручке в 94.54M, что соответствует чистой рентабельности -39.1%.