Сравнение CRCT с OSS
CRCT (Cricut, Inc.) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -26.06%/yr vs 19.48%/yr for OSS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 69.92%.
CRCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
OSS
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -32.37%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 69.92%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCT и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -0.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 39.81% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 69.92% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | -24.20% |
Correlation
The correlation between CRCT and OSS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$986.59M
OSS:
$302.18M
CRCT:
$0.34
OSS:
$0.28
CRCT:
13.77
OSS:
43.68
CRCT:
1.43
OSS:
14.41
CRCT:
2.79
OSS:
6.64
CRCT:
$705.62M
OSS:
$19.96M
CRCT:
$384.78M
OSS:
$15.16M
CRCT:
$108.59M
OSS:
-$2.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. OSS — Ранг доходности на риск
CRCT
OSS
Сравнение CRCT c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCT | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.80 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.95 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCT и OSS
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -83.61% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -38.85% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.25% | -56.04% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.43% | -75.08% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.73% | -38.85% | -43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.16% | -54.14% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 18.25% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и OSS
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 10.14%, в то время как у One Stop Systems, Inc. (OSS) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 25.22% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 78.51% | -50.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 112.23% | -71.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 81.52% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.78% | 83.80% | -18.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и OSS
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как OSS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 4.26% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCT and OSS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (25.22%) compared to CRCT (10.14%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs OSS's -83.61%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор