Сравнение CRCT с OSS
CRCT (Cricut, Inc.) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.90%/yr vs 27.48%/yr for OSS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 164.90%.
CRCT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- —
OSS
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- 94.88%
- С начала года
- 164.90%
- 6 месяцев
- 208.27%
- 1 год
- 586.64%
- 3 года*
- 86.12%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCT и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -15.26% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 164.90% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | -23.96% |
Correlation
The correlation between CRCT and OSS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$873.57M
OSS:
$469.43M
CRCT:
$0.34
OSS:
$0.29
CRCT:
12.05
OSS:
66.73
CRCT:
1.25
OSS:
22.02
CRCT:
2.44
OSS:
10.35
CRCT:
$705.62M
OSS:
$19.96M
CRCT:
$384.78M
OSS:
$15.16M
CRCT:
$108.59M
OSS:
-$2.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. OSS — Ранг доходности на риск
CRCT
OSS
Сравнение CRCT c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.54 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 15.45 | -15.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 34.60 | -35.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 5.17 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и OSS
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -83.61% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -38.32% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -56.04% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -75.27% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -4.66% | -80.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.93% | -54.54% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 17.08% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и OSS
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.86%, в то время как у One Stop Systems, Inc. (OSS) волатильность равна 47.23%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 47.23% | -32.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 83.04% | -56.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 114.40% | -72.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 80.94% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.11% | 83.69% | -17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и OSS
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, тогда как OSS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.11% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCT and OSS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (47.23%) compared to CRCT (14.86%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs OSS's -83.61%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор