Сравнение CRCT с HPQ
CRCT (Cricut, Inc.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.84%/yr vs 0.54%/yr for HPQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 19.96%.
CRCT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -25.57%
- 3 года*
- -20.42%
- 5 лет*
- -29.84%
- 10 лет*
- —
HPQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 24.35%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам CRCT и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -14.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
HPQ HP Inc. | 19.96% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 28.53% |
Correlation
The correlation between CRCT and HPQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$877.82M
HPQ:
$24.33B
CRCT:
$0.34
HPQ:
$2.72
CRCT:
12.10
HPQ:
9.68
CRCT:
1.25
HPQ:
0.43
CRCT:
2.46
HPQ:
6.28
CRCT:
$705.62M
HPQ:
$57.42B
CRCT:
$384.78M
HPQ:
$11.61B
CRCT:
$108.59M
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. HPQ — Ранг доходности на риск
CRCT
HPQ
Сравнение CRCT c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.27 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.48 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.23 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и HPQ
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -85.19% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -36.62% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -51.23% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -51.23% | -36.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.17% | -28.38% | -56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.94% | -30.87% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 20.50% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и HPQ
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.79%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 23.58% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 32.07% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 40.09% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 35.77% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 35.26% | +30.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и HPQ
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.00%, что больше доходности HPQ в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.00% | 27.27% | 7.02% | 20.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPQ HP Inc. | 4.48% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCT и HPQ
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRCT and HPQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.58%) compared to CRCT (14.79%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор