Сравнение CRCT с HPQ
CRCT (Cricut, Inc.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -26.28%/yr vs 1.67%/yr for HPQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 14.68%.
CRCT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- -21.25%
- 5 лет*
- -26.28%
- 10 лет*
- —
HPQ
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 25.43%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам CRCT и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -2.33% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 39.81% |
HPQ HP Inc. | 14.68% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 30.81% |
Correlation
The correlation between CRCT and HPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$971.90M
HPQ:
$22.72B
CRCT:
$0.34
HPQ:
$2.72
CRCT:
13.56
HPQ:
9.14
CRCT:
1.41
HPQ:
0.41
CRCT:
2.75
HPQ:
5.93
CRCT:
$705.62M
HPQ:
$57.42B
CRCT:
$384.78M
HPQ:
$11.61B
CRCT:
$108.59M
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. HPQ — Ранг доходности на риск
CRCT
HPQ
Сравнение CRCT c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCT | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.26 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCT и HPQ
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -85.19% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -36.62% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -51.23% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.43% | -51.23% | -35.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.98% | -31.54% | -51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -31.08% | -40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 21.39% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и HPQ
Cricut, Inc. (CRCT) и HP Inc. (HPQ) имеют волатильность 10.30% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 10.04% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 32.24% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 40.51% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.79% | 35.96% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.75% | 35.18% | +30.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и HPQ
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности HPQ в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 4.32% | 27.27% | 7.02% | 20.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPQ HP Inc. | 4.79% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCT и HPQ
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRCT and HPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCT has higher volatility (10.30%) compared to HPQ (10.04%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор