Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $669.09M
- Enterprise Value
- $607.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $551.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $240.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -$61.43M
- Годовой диапазон
- $7.34 - $12.81
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stratasys Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stratasys Ltd. (SSYS) показал доход в -10.02% с начала года и -20.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSYS составила -11.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Stratasys Ltd.
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -18.90%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -20.92%
- 10 лет*
- -11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +100.3%, в то время как худший месяц был окт. 1996 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 16 месяцев.
В ежедневном выражении SSYS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 окт. 1999 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2015 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.27% | -10.00% | -18.90% | -10.02% | |||||||||
| 2025 | 4.72% | 13.53% | -7.38% | -3.58% | 9.43% | 11.04% | -5.58% | -1.66% | 5.16% | -5.18% | -17.23% | -1.25% | -2.36% |
| 2024 | -7.42% | -6.58% | -5.91% | -16.35% | -10.91% | -3.12% | 2.03% | -19.74% | 20.96% | -13.96% | 34.55% | -7.59% | -37.75% |
| 2023 | 20.83% | -9.63% | 27.64% | -13.13% | 1.32% | 22.06% | 2.08% | -18.92% | -7.41% | -25.28% | 8.55% | 29.35% | 20.40% |
| 2022 | -2.65% | 5.20% | 1.24% | -23.63% | 2.84% | -6.02% | 9.87% | -16.17% | -16.51% | 0.42% | -3.04% | -15.47% | -51.57% |
| 2021 | 100.34% | -16.91% | -24.91% | -13.47% | 3.03% | 12.00% | -23.67% | 6.69% | 2.18% | 46.56% | -14.43% | -9.26% | 18.19% |
Метрики бенчмарка
Stratasys Ltd.: годовая альфа составляет 14.43%, бета — 1.05, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 24.10.1994.
- Эта акция участвовал в 115.83% снижения S&P 500 Index, но только в 99.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.43%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 99.98%
- Участие в снижении
- 115.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSYS имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stratasys Ltd. (SSYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.90 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.39 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.40 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.61 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SSYS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stratasys Ltd. показал максимальную просадку в 95.49%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stratasys Ltd. составляет 94.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.49% | 6 янв. 2014 г. | 2686 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -91.58% | 11 июн. 1997 г. | 893 | 21 дек. 2000 г. | 596 | 13 мая 2003 г. | 1489 |
| -74.33% | 29 окт. 2007 г. | 342 | 9 мар. 2009 г. | 413 | 26 окт. 2010 г. | 755 |
| -67.53% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 199 | 18 июл. 2012 г. | 309 |
| -55.3% | 15 окт. 2003 г. | 111 | 24 мар. 2004 г. | 731 | 20 февр. 2007 г. | 842 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stratasys Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stratasys Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SSYS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SSYS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |