- ISIN
- IL0011267213
- CUSIP
- 001126721
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 20 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $711.01M
- Enterprise Value
- $673.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $547.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $236.20M
- EBITDA (12 мес.)
- -$72.69M
- Годовой диапазон
- $7.34 - $12.81
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSYS
Stratasys Ltd. (SSYS) снизился на 5.7% с начала года. По цене $8 за акцию SSYS торгуется на 36.1% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $411.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stratasys Ltd. (SSYS) показал доход в -5.65% с начала года и -25.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSYS составила -9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Stratasys Ltd.
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SSYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +100.3%, в то время как худший месяц был окт. 1996 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 16 месяцев.
В ежедневном выражении SSYS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 окт. 1999 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2015 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.27% | -10.00% | -18.90% | 13.57% | 18.83% | -18.79% | -4.32% | -5.65% | |||||
| 2025 | 4.72% | 13.53% | -7.38% | -3.58% | 9.43% | 11.04% | -5.58% | -1.66% | 5.16% | -5.18% | -17.23% | -1.25% | -2.36% |
| 2024 | -7.42% | -6.58% | -5.91% | -16.35% | -10.91% | -3.12% | 2.03% | -19.74% | 20.96% | -13.96% | 34.55% | -7.59% | -37.75% |
| 2023 | 20.83% | -9.63% | 27.64% | -13.13% | 1.32% | 22.06% | 2.08% | -18.92% | -7.41% | -25.28% | 8.55% | 29.35% | 20.40% |
| 2022 | -2.65% | 5.20% | 1.24% | -23.63% | 2.84% | -6.02% | 9.87% | -16.17% | -16.51% | 0.42% | -3.04% | -15.47% | -51.57% |
| 2021 | 100.34% | -16.91% | -24.91% | -13.47% | 3.03% | 12.00% | -23.67% | 6.69% | 2.18% | 46.56% | -14.43% | -9.26% | 18.19% |
Метрики бенчмарка
Stratasys Ltd. has an annualized alpha of 13.73%, beta of 1.05, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 1994.
- This stock participated in 118.51% of S&P 500 Index downside but only 100.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.73%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 100.49%
- Участие в снижении
- 118.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSYS имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stratasys Ltd. (SSYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.24 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.71 | -10.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stratasys Ltd. показал максимальную просадку в 95.49%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stratasys Ltd. составляет 94.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.49%сент. 2024 г. | 10y 8mo | — | 12y 6moянв. 2014 г. - сейчас | — |
-91.58%дек. 2000 г. | 3y 6mo | 2y 4mo | 5y 11moиюнь 1997 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-74.33%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 12moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.53%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 9mo 19d | 1y 2moапр. 2011 г. - июль 2012 г. | — |
-55.30%март 2004 г. | 5mo 11d | 2y 11mo | 3y 4moокт. 2003 г. - февр. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| SSYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -56.78% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -9.10% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -18.90% | -52.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -25.43% | -57.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.67% | -33.92% | -54.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.00% | -1.00% | -93.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -10.70% | -43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.54% | 2.09% | +21.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stratasys Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stratasys Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SSYS коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SSYS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSYS
Добавьте Stratasys Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSYS