Сравнение CRCT с QBTS
CRCT (Cricut, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CRCT returned -20.43%/yr vs 87.42%/yr for QBTS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -35.30%.
CRCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -29.32%
- 6 месяцев
- -41.09%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 87.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCT и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -0.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | 29.11% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -35.30% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between CRCT and QBTS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$986.59M
QBTS:
$6.22B
CRCT:
$0.34
QBTS:
-$1.04
CRCT:
1.43
QBTS:
481.61
CRCT:
2.79
QBTS:
5.53
CRCT:
$705.62M
QBTS:
$12.44M
CRCT:
$384.78M
QBTS:
$8.25M
CRCT:
$108.59M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. QBTS — Ранг доходности на риск
CRCT
QBTS
Сравнение CRCT c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCT | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.00 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.00 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCT и QBTS
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -96.67% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -71.01% | +26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.25% | -79.17% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.73% | -62.22% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.16% | -65.32% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 43.29% | -14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и QBTS
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 10.14%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 21.53% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 74.17% | -46.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 109.87% | -68.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 149.89% | -87.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.78% | 149.89% | -84.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и QBTS
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 4.26% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCT and QBTS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (21.53%) compared to CRCT (10.14%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор