PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRCT с QBTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRCT с QBTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRCT (Cricut, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CRCT returned -20.42%/yr vs 149.95%/yr for QBTS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRCT и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cricut, Inc. (CRCT) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCT показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью 5.70%.

CRCT

1 день
0.49%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-17.03%
1 год
-25.57%
3 года*
-20.42%
5 лет*
-29.84%
10 лет*
—

QBTS

1 день
0.33%
1 месяц
28.32%
С начала года
5.70%
6 месяцев
-3.79%
1 год
55.11%
3 года*
149.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCT и QBTS

2026 (YTD)2025202420232022
CRCT
Cricut, Inc.		-14.85%7.53%-6.79%-20.13%28.04%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		5.70%211.31%854.44%-38.88%-85.60%

Correlation

The correlation between CRCT and QBTS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between CRCT and QBTS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRCT:

$877.82M

QBTS:

$10.16B

EPS

CRCT:

$0.34

QBTS:

-$1.08

Коэффициент P/S

CRCT:

1.25

QBTS:

753.53

Коэффициент P/B

CRCT:

2.46

QBTS:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

CRCT:

$705.62M

QBTS:

$12.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRCT:

$384.78M

QBTS:

$8.25M

EBITDA (12 мес.)

CRCT:

$108.59M

QBTS:

-$399.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cricut, Inc.

D-Wave Quantum Inc

Часто сравнивают с CRCT:
CRCT с SPYCRCT с QQQCRCT с OSSCRCT с PCRCT с SSYSCRCT с IONQCRCT с HPQ
Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с QUBTQBTS с RGTIQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с REVGQBTS с TSM

Доходность на риск

CRCT vs. QBTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCT
Ранг доходности на риск CRCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCT c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRCTQBTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.51

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.58

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.78

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.37

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRCT vs. QBTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QBTS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCT и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRCTQBTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.51

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.20

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CRCT и QBTS

Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и QBTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCTQBTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-96.67%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-71.01%

+26.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.72%

-79.17%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.17%

-38.28%

-46.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.94%

-65.84%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

40.31%

-12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCT и QBTS

Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.79%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 41.11%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCTQBTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

41.11%

-26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

77.00%

-50.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

108.10%

-66.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.58%

151.12%

-86.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.08%

151.12%

-85.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCT и QBTS

Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.00%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CRCT
Cricut, Inc.		23.00%27.27%7.02%20.49%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRCT и QBTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
159.47M
2.86M
(CRCT) Общая выручка
(QBTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRCT and QBTS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTS has higher volatility (41.11%) compared to CRCT (14.79%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs QBTS's -96.67%.

QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCT и QBTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор