Сравнение CRCT с IONQ
CRCT (Cricut, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.90%/yr vs 46.53%/yr for IONQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.
CRCT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCT и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -15.26% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 58.14% |
Correlation
The correlation between CRCT and IONQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$873.57M
IONQ:
$25.33B
CRCT:
$0.34
IONQ:
$0.86
CRCT:
12.05
IONQ:
79.15
CRCT:
1.25
IONQ:
117.20
CRCT:
2.44
IONQ:
5.09
CRCT:
$705.62M
IONQ:
$187.12M
CRCT:
$384.78M
IONQ:
$71.25M
CRCT:
$108.59M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CRCT
IONQ
Сравнение CRCT c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.06 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.94 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.47 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.42 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и IONQ
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -90.00% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -67.61% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -67.61% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -90.00% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -16.88% | -68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.93% | -51.03% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 36.91% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и IONQ
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.86%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 30.10% | -15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 67.00% | -40.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 91.60% | -49.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 100.10% | -35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.11% | 97.40% | -31.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и IONQ
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.11% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCT and IONQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (30.10%) compared to CRCT (14.86%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор