Сравнение CRCT с IONQ
CRCT (Cricut, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -26.06%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
CRCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCT и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -0.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 39.81% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 58.75% |
Correlation
The correlation between CRCT and IONQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between CRCT and IONQ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRCT:
$986.59M
IONQ:
$13.10B
CRCT:
$0.34
IONQ:
$0.80
CRCT:
13.77
IONQ:
43.69
CRCT:
1.43
IONQ:
64.70
CRCT:
2.79
IONQ:
2.62
CRCT:
$705.62M
IONQ:
$187.12M
CRCT:
$384.78M
IONQ:
$71.25M
CRCT:
$108.59M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CRCT
IONQ
Сравнение CRCT c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCT | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.29 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.50 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCT и IONQ
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -90.00% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -67.61% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.25% | -67.61% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.43% | -90.00% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.73% | -57.24% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.16% | -50.71% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 39.10% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и IONQ
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 10.14%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 20.64% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 69.10% | -41.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 93.89% | -52.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 101.12% | -38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.78% | 97.30% | -31.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и IONQ
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 4.26% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCT and IONQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to CRCT (10.14%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs IONQ's -90.00%.
CRCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор