- ISIN
- US22658D1000
- CUSIP
- 22658D100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 25 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $986.59M
- Enterprise Value
- $764.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.34
- Коэффициент P/E
- 13.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $705.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $384.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.59M
- Годовой диапазон
- $3.74 - $6.93
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRCT
Cricut, Inc. (CRCT) снизился на 0.9% с начала года. По цене $5 за акцию CRCT торгуется на 32.2% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cricut, Inc. (CRCT) показал доход в -0.85% с начала года и -6.52% за последние 12 месяцев.
Cricut, Inc.
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CRCT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мая 2024 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший день был 24 мая 2022 г. с доходностью -20.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.84% | -3.80% | -13.02% | 15.24% | -3.71% | 5.78% | 9.54% | -0.85% | |||||
| 2025 | 2.90% | 0.56% | -4.63% | -3.30% | 21.69% | 11.72% | -17.95% | 16.33% | 10.35% | -15.58% | -10.73% | 4.43% | 7.53% |
| 2024 | -20.49% | -7.82% | -1.45% | 11.76% | 17.11% | -3.85% | 11.73% | -6.92% | 19.90% | -5.05% | -21.12% | 9.83% | -6.79% |
| 2023 | 9.54% | 8.99% | -4.40% | -10.49% | 3.29% | 40.15% | -2.79% | -20.24% | -1.80% | -8.18% | -19.11% | -4.49% | -20.13% |
| 2022 | -10.46% | -15.42% | -21.76% | -11.23% | -29.95% | -24.57% | 9.77% | -7.42% | 48.40% | -4.00% | -7.54% | 12.77% | -58.04% |
| 2021 | 25.25% | 33.91% | 27.43% | 26.15% | -19.88% | -18.25% | -1.15% | 2.72% | -11.86% | -11.53% | 39.81% |
Метрики бенчмарка
Cricut, Inc. has an annualized alpha of -5.96%, beta of 0.92, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2021.
- This stock participated in 75.92% of S&P 500 Index downside but only -7.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.96%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -7.17%
- Участие в снижении
- 75.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRCT имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cricut, Inc. (CRCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.24 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.71 | -9.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cricut, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $1.35 | $0.40 | $1.35 |
Дивидендный доход | 4.26% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cricut, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cricut, Inc. дивидендная доходность составляет 4.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cricut, Inc. коэффициент выплат составляет 275.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cricut, Inc. показал максимальную просадку в 87.89%, зарегистрированную 26 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cricut, Inc. составляет 82.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.89%март 2024 г. | 2y 8mo | — | 5y 17dиюль 2021 г. - сейчас | — |
-26.49%май 2021 г. | 9d | 7d | 16dмай 2021 г. - май 2021 г. | — |
-15.19%июнь 2021 г. | 8d | 14d | 22dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-12.81%апр. 2021 г. | 0s | 6d | 6dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-4.67%июнь 2021 г. | 1d | 1d | 2dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CRCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -56.78% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -9.10% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.25% | -18.90% | -46.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.43% | -25.43% | -61.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.73% | -1.00% | -81.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.16% | -10.70% | -60.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 2.09% | +26.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cricut, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cricut, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRCT в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CRCT коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CRCT коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CRCT коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRCT
Добавьте Cricut, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRCT